📄️ Alocação Automática de Créditos
Esta documentação apresenta instruções para configurar e utilizar a alocação automática de crédito no BrERP. Com essa funcionalidade, uma fatura gerada é automaticamente baixada e alocada pelo sistema, utilizando o crédito disponível do cliente.
📄️ Alocação Automática de Pagamentos com Fatura
Esta documentação apresenta instruções para a utilização da alocação automática de pagamentos com fatura no BrERP. Com essa funcionalidade, uma alocação é gerada automaticamente pelo sistema, utilizando o crédito disponível do cliente e faturas que estejam em aberto.
📄️ Alocação de Pagamentos
Assista o vídeo a seguir para melhor compreensão:
📄️ Análise de Crédito
Em janela de análise de crédito, deverá ser cadastrado o parceiro de negócio que já foi criado com a localização do parceiro, os campos data do documento, tipo de parceiro e CNPJ/CPF puxam automaticamente.
📄️ Apresentação de Cheques no Relatório de Fluxo de Caixa Resumido
O relatório de fluxo de caixa, apresenta também os cheques de emissão própria a vencer/compensar.
📄️ Cancelamento e Carta de Correção
Quando for necessário cancelar uma nota ou fazer uma carta de correção, siga os passos abaixo:
📄️ CNAB
O BrERP nos da a possibilidade de emitirmos boleto e através do arquivo de Remessa de CNAB podemos enviar esses boletos para o banco, com isso quando o Cliente pagar o Título "Boleto", podemos fazer a leitura do arquivo de Retorno para darmos baixa do mesmo no BrERP.
📄️ Processo de Envio/Retorno de Remessa Bancária (CNAB)
Dentro do BrERP podemos realizar o envio de remessas bancárias ao banco para registro dos boletos emitidos dentro do sistema, esse processo permite cadastrar de forma simples os títulos emitidos.
📄️ Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX
Dentro do BrERP, é possível realizar a conciliação dos extratos bancários. Nesse processo, o responsável pelas contas financeiras verifica se o extrato do banco está em acordo com o extrato do sistema, para então proceder com o fechamento. O extrato apresentado pelo sistema reflete as operações realizadas dentro do BrERP. Este processo garante a validação de que todas as transações registradas no sistema correspondem às movimentações feitas na conta bancária da empresa.
📄️ Controlando Depósitos não Identificados e Conta Virtual ()
Para isso :
📄️ Controle de Cheques
Rotina Controle de Cheque
📄️ Criando Condições de Pagamento e Programações
Dentro do BrERP é possível criar condições de pagamento para as operações de compra e venda realizadas pela empresa. Essas condições podem ser ajustadas com base na data de entrega, pedido e até mesmo fixas, permitindo muita flexibilidade.
📄️ Criar Pagamentos em Massa
Dentro do BrERP o Pagamento e Recebimento são responsáveis por realizar a movimentação das contas bancárias cadastradas e por consequência, atualizar o extrato bancário registrado no sistema. Quando necessitamos de criar um recebimento parcelado, podemos realizar através do processo de “Criar Pagamentos em Massa”, disponível na janela Pagamento/Recebimento.
📄️ Conciliação de Extrato
Dentro do BrERP é preciso realizar a conciliação dos extratos bancários, nesse processo o responsável pelas contas financeiras verifica se o extrato do banco e o extrato do sistema estão em acordo para então realizar o fechamento do extrato.
📄️ Fazer um Pagamento/Recebimento
Dentro do BrERP o Pagamento e Recebimento são responsáveis por realizar a movimentação das contas bancárias cadastradas e por consequência, atualizar o extrato bancário registrado no sistema. Para que uma fatura seja dada baixa (não fique em aberto) é necessário realizar a alocação de um pagamento ou de um recebimento a ela para que o saldo aberto seja fechado.
📄️ Gerenciando limites e estados de crédito
Os campos Estado de crédito, limite de crédito e saldo em aberto atuam em conjunto para validação, para configurar acesse a janela de Parceiro de Negócios.
📄️ Integração Bancária
A integração bancária é onde estão localizadas as configurações de Geração de Boletos e CNABs no BrERP. Nesta janela é possível configurar como o sistema irá gerar os boletos, informando sequência, dados do banco e conta, dentre outros dados importantes.
📄️ Lote de Pagamento/Recebimento (manual)
Dentro do BrERP o Pagamento e Recebimento são responsáveis por realizar a movimentação das contas bancárias cadastradas e por consequência, atualizar o extrato bancário registrado no sistema. Para que uma fatura seja dada baixa (não fique em aberto) é necessário realizar a alocação de um pagamento ou de um recebimento a ela para que o saldo aberto seja fechado.
📄️ Manutenção de Boletos Bancários
Prorrogação de Boleto
📄️ Orçamento
Podemos definir que um orçamento é uma previsão de receitas e uma provisão de despesas e custos, onde se busca traçar uma linha com a realidade dos fatos para checar se as ações reais conduzem ao planejado.
📄️ Plano de Caixa - Provisionamento
No BrERP temos a possibilidade de fazer lançamentos para previsões de Pagamentos / Recebimentos, para que seja considerado esses valores em Relatórios, e o usuário ter previsões futuras de seus lançamentos Reais e Previstos. Existem duas formas de criar um Plano de Caixa, como mostraremos a seguir:
📄️ Plano Financeiro (5)
No BRERP o plano financeiro é uma processo que é utilizado para planejamento financeiro e exibe informações como orçamento, balanço patrimonial, fluxo de caixa e análise de dados.
📄️ Processo alocações de cheque
O processo de controle de cheques e alocações as faturas em aberto é especifico e para isso os passos citados abaixo devem ser seguidos:
📄️ Programação de faturamento (5)
A Aba "Programação de Faturamento" define a frequência com a qual os lotes de faturas serão gerados para um determinado Parceiro de Negócios.
📄️ Programação de pagamento (4.1)
ATENÇÃO A DETALHES DE PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO
📄️ Programação de Pagamento em documentos de Venda e Compra (4.1)
O primeiro ponto importante sobre as programações de pagamento é que elas não serem excluídas, ou seja, modificações realizadas não são perdidas. Quaisquer mudanças de valor no documento após o mesmo já ter sido programado, irá requerer uma ação do usuário.
📄️ Programação de Pagamento Válida
ATENÇÃO A DETALHES DE PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO
📄️ Recepção de arquivos CNAB - Remessa e Retorno
A recepção e envio de arquivos CNAB, é um processo que facilita muito as tarefas do setor financeiro, pois toda comunicação de títulos com as Contas Correntes bancárias, envio e baixa de boletos, são transmitidas e baixados automaticamente, em formato de arquivos pré configurados,
📄️ Recorrente
O processo de recorrente permite configurar documentos que tem determinada frequência de recorrência, como por exemplo uma despesa de telefone que tem frequência mensal.
📄️ Relatório Financeiro
Relatório financeiro é um documento que informa a saúde financeira de uma empresa ou organização e inclui balanço, custos/despesas demonstração de resultados (DRE) é preciso determinar qual período o relatório vai cobrir.
📄️ Transferência Entre Contas
Dentro do BrERP é possível realizar a transferência entre contas da empresa de forma ágil por meio de um processo. Como o sistema trabalha com o conceito de amarração contábil, é necessário realizar o lançamento de um pagamento contra uma finalidade na conta de saída e um recebimento contra a mesma finalidade na conta de entrada.
📄️ Troca de Cheques
Dentro do BrERP é possível realizar o processo “Trocar cheque”, que possibilita o usuário a realizar a troca do cheque por algum outro meio de pagamento, um caso de exemplo é: um cliente fez uma compra onde a custódia era recebimento com cheque, porém ele resolveu fazer o pagamento por pix.
📄️ Troca de Posição de Carteira
Dentro do BrERP o Pagamento e Recebimento são responsáveis por realizar a movimentação das contas bancárias cadastradas e por consequência, atualizar o extrato bancário registrado no sistema. Para que uma fatura seja dada baixa (não fique em aberto) é necessário realizar a alocação de um pagamento ou de um recebimento a ela para que o saldo aberto seja fechado.
📄️ Título Bancário
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