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Funcionalidade 07 de julho de 2024​

#17953 [Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX] Confronto de múltiplos lançamentos​

Diagnóstico​

Diversos clientes relataram a necessidade de realizar o confrontamento de vários Pagamentos/Recebimentos com diversos OFX.

Solução​

Janela “Importar Extrato Bancário”​
  • Aba criada “Lançamentos Financeiros Confrontados”.

Na janela “Importar Extrato Bancário” foi criada a aba “Lançamentos Financeiros Confrontados”, sendo somente leitura.

Janela “Pagamento/Recebimento”​
  • Aba criada “Confrontos OFX”

Criada como somente leitura, possui o Valor do Confronto e a Linha do Extrato Bancário.

  • Exclusão do campo “Pagamentos”.

O campo “Pagamentos” da janela “Importar Extrato Bancário” foi excluído. Seus dados foram migrados para a aba “Confrontos OFX”.

Formulário “Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX”​
  • Campos criados

Os totalizadores “Saldo da Seleção (Crédito)” e “Saldo da Seleção (Débito)” foram criados no formulário. Eles apresentam o saldo dos registros selecionados pelo usuário que ainda não foram conciliados.

Também foi criada coluna “Saldo a Confrontar”, onde será possível identificar saldo restante a confrontar do lançamento financeiro ou OFX, facilitando confrontar quando o lançamento já está parcialmente confrontado.

  • Atualização no comportamento do confrontamento do formulário

Coluna “Número do Documento” será populada com base nos dados existentes na sub-aba “Lançamentos Financeiros Confrontados” da janela “Importar Extrato Bancário”. Ao desconfrontar, os registros serão removidos dessa aba.

Se a soma dos registros na sub-aba não for igual ao saldo do lançamento OFX (considerando a tolerância informada no campo “Tolerância Para o Confronto OFX” da janela “Banco > Conta”), não será permitido realizar o confronto dos lançamentos.

Mensagem da validação para barrar o confrontamento caso o valor do campo “Saldo da Seleção” for maior que a tolerância:

Ao confrontar, no cenário de muitos para muitos, irá popular a aba com o valor dos lançamentos financeiros selecionados, até que o valor do OFX seja atingido. Caso um lançamento OFX não consuma 100% do valor de um lançamento financeiro, o resto desse valor será alocado no próximo OFX selecionado.

Evento Validação​

Um evento foi criado para impedir que Pagamentos/Recebimentos sejam estornados ou anulados caso façam parte de um confronto com um lançamento OFX.