Conciliação Contábil Automática

O processo de Conciliação Contábil Automática tem o seguinte funcionamento:

Gera registros de reconciliação conforme os registros de detalhes de fatos contábeis da conta selecionada no parâmetro do processo.

De acordo com a 'Regra' selecionada no parâmetro do processo irá categorizar através de um código aquela reconciliação, se selecionarmos:

• Faturas AR/AP=> Irá pegar as reconciliações geradas relacionadas aos detalhes de fatos contábeis vinculados a tabela de fatura ou alocação e gerar o código: "C_Invoice: (ID_Fatura)"

• Transitória de Bancos=> Irá pegar as reconciliações geradas relacionadas aos detalhes de fatos contábeis a janela de Pagamento ou Extrato Bancário e gerar o código: "C_Payment: (C_Payment_ID)"

• Pagamentos e Recebimentos=> Irá pegar as reconciliações geradas relacionadas aos detalhes de fatos contábeis vinculados a janela de Pagamento ou Alocação e gerar o código: "C_Payment: (C_Payment_ID)"

• Recebimentos Não Faturados=> Irá pegar as reconciliações geradas relacionadas aos detalhes de fatos contábeis vinculados a janela de Recebimento, filtrando Recebimentos não faturados: "M_InOut: (M_InOut_ID)"

Para todas as reconciliações geradas e categorizadas ele irá agrupa-las por esse código e verificar se a soma do Débito Contabilizado - Crédito Contabilizado é ZERO, caso sim essas reconciliações permanecem, caso não são desfeitas.

O parâmetro Regra é referente a uma janela que somente pode ser acessada via System, nessa janela definimos um script/Query para categorizar as reconciliações.