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Alocação Automática de Pagamentos com Fatura

Esta documentação apresenta instruções para a utilização da alocação automática de pagamentos com fatura no BrERP. Com essa funcionalidade, uma alocação é gerada automaticamente pelo sistema, utilizando o crédito disponível do cliente e faturas que estejam em aberto.

Modos de Uso​

Pelo menu obtém os parceiros segundo os parâmetros.

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Quando executado pela info Lote de Pagamento/Recebimento (Manual) obtém os parceiros das linhas selecionadas.

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Para cada parceiro encontrado o processo irá:

  • Buscar pagamentos (Somente recebimento, pagamento ou ambos, de acordo com o parâmetro)
  • Buscar faturas (Somente recebimento, pagamento ou ambos, de acordo com o parâmetro)

Após obter os documentos acima, o processo irá tentar realizar as alocações seguindo a ordem abaixo, ele irá prosseguir para a próxima forma de alocação somente se restar faturas e pagamentos para o parceiro.

Por Pagamento que já esteja com fatura especificada em seu registro:​

Para cada pagamento verifica o valor alocado, somente se o pagamento não tiver nenhum valor alocado prossegue e verifica o vinculo do pagamento com a fatura, se o valor de ambos forem exatamente iguais aloca um contra o outro.

Tentativa de alocação total:​

Nesse caso, para as faturas e pagamentos restantes ele irá somar o total dos pagamentos e o total das faturas, somente se não houver diferença entre o valor de pagamento e o valor da fatura ele irá realizar as alocações para todos os documentos.

Tentativa de alocação 1:1:​

Para cada pagamento irá tentar alocar contra uma fatura que possua exatamente seu valor.

Alocar o máximo possível de pagamentos e faturas restantes:​

(Essa forma de alocação só será executada caso a flag "Primeiramente alocar os mais antigos" estiver marcada)

Nesse caso ele irá somar todas as faturas restantes e pagamentos restantes do parceiro, irá verificar qual é o menor valor dentre os dois (Fatura e Pagamento) e irá alocar esse valor de pagamentos e faturas, (PODENDO HAVER VALORES RESTANTES SEM ALOCAÇÃO) utilizando a data da conta mais recente, seja da fatura ou pagamento para criar as alocações.

Caso exemplificado​

Segue abaixo uma demonstração completa dos casos mencionados.

1 - Lançado duas faturas, cada uma no valor de 15 reais:

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2 - Criado um único pagamento no valor das duas faturas:

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3 - Feita a alocação PARCIAL do pagamento, pagando uma das faturas:

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4 - Executado o processo de alocação automática para o parceiro:

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4.1 - Com a flag desmarcada, não realiza a alocação com o pagamento parcial.

5 - Porém, se marcarmos a flag "Primeiramente alocar os mais antigos", ele irá fazer a alocação conforme descrito no método Alocar o máximo possível de pagamentos e faturas restantes, alocando o pagamento parcial e a fatura, garantindo o comportamento esperado para valores parciais.

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