Alocação de Pagamentos
Autor: Fernanda Souza
Data de criação: 03/09/2019
Data de revisão: 29/03/2021
Revisor: Thiago Teófilo
Assista o vídeo a seguir para melhor compreensão: Vídeo
Alocação de Pagamentos no sistema permite alocar (baixar) faturas e pagamentos/recebimentos, podem ser alocados pagamentos/recebimentos contra faturas (cliente ou forncedor), fatura contra fatura, e também alocar juros e descontos.
Para fazer uma alocação de pagamento no sistema siga os passos abaixo:
- No menu procure pelo formulário Alocação de Pagamentos e preencha os campos principais:
Parceiro de Negócios: Parceiro para qual será gerada alocação. Organização: Organização onde estão os lançados para gerar a alocação. Se o parceiro for movimentado em mais de uma organização pode preencher com *. Data: A data da alocação será a data em que está logado no sistema. Boleto Impresso: Para listar faturas com boletos gerados essa flag deve estar marcada.
Na parte superior irá listar os pagementos/recebimentos do parceiro e na parte inferior irá listar as faturas cliente/fornecedor do parceiro.
Selecione um pagamento e uma fatura para fazer a alocação.
Se a diferença apresentada for zero, clique no botão processar.
- Ao processar será gerada a alocação de pagamento:
Alocação Parcial
A alocação parcial pode ser feita quando se deseja alocar um pagemento/recebimento e uma fatura cliente/fornecedor onde o valor do pagamento é maior que a fatura ou valor da fatura é maior que o pagamento, veja o exemplo abaixo onde tenho uma fatura no valor de R$ 210,00 e um recebimento de R$ 100,00:
Na coluna Aplicado da fatura deve ser ajustado o valor que será alocado (baixado).
Depois de alocado, o saldo da fatura ficará em aberto para ser alocado novamente contra outro pagamento ou finaidade.
Alocação com juros
Alocação com juros ocorre quando se tem um pagemento/recebimento com valor de juros incluído. Nesso caso deve-se ajustar na coluna aplicado e juros da fatura os valores:
O mesmo procedimento deve ser feito para multas, caso tenha.
Alocação com desconto
Alocação com desconto é feita quando se tem um recebimento com valor menor que a fatura. Para alocar o desconto deve-se ajustar a coluna Desconto para Revendas com o valor do desconto e a coluna Aplicado com o valor a ser alocado (baixado).
Alocação contra finalidade
Quando um pagemento/recebimento não uma fatura ou vice e versa, o pagamento ou fatura pode ser alocado (baixado) contra uma finalidade. Basta selecionar o pagamento ou fatura, selecionar uma finalidade e processar.
Alocação de fatura contra fatura
Faturas são alocadas contra faturas normalmente em casos de devolução mercadoria, onde se aloca a fatura cliente/fornecedor contra o memorando de crédito cliente/forncedor:
Visualizando Alocação
Na janela Visualizar Alocação é possível consultar todas as alocações geradas, assim como também é possível excluir a alocação ou estornar.
Para excluir uma alocação você deve:
- Acessar a janela Visualizar Alocação.
- Clicar na engrenagem e na opção Excluir alocação.
Para estornar uma alocação você deve:
- Acessar a janela Visualizar Alocação.
- Clicar na engrenagem e na opção Ação do Documento e selecioanr Estornar - Corrigir ou Estornar Provisão.
Só será possível excluir ou estornar - corrigir uma alocação de pagamento caso período esteja aberto!