Apresentação de Cheques no Relatório de Fluxo de Caixa Resumido

O relatório de fluxo de caixa, apresenta também os cheques de emissão própria a vencer/compensar. Para que o cheque conste no relatório é preciso:

• Estar devidamente cadastrado na janela “Controle de Cheques”.
• Ter um pagamento vinculado com estado completado.
• Não estar compensado.

Quando o relatório for gerado com filtro de data posterior a data de um cheque não compensado, o o valor do cheque será apresentado no primeiro dia do filtro do relatório.

Exemplo:

O Cheque 521 foi cadastrado com o “bom para” em 15/07/2019 no valor de R$ 250,00.

Ao gerar o relatório em 01/07 a 30/07, será apresentado o cheque na data corretamente:

Mas ao gerar o relatório com filtro 01/08 a 30/08, o cheque será apresentado no primeiro dia:

Caso existam cheques com o mesmo valor, não estão duplicados e sim em datas diferentes.