Conciliação de Extrato
Dentro do BrERP é preciso realizar a conciliação dos extratos bancários, nesse processo o responsável pelas contas financeiras verifica se o extrato do banco e o extrato do sistema estão em acordo para então realizar o fechamento do extrato.
O extrato apresentado pelo sistema é meramente um espelho das operações realizadas dentro do BrERP, esse processo garante a validação de que tudo que foi realizado e registrado no sistema está conforme as movimentações feitas na conta bancária da empresa.
Execução
Para iniciar, procure pela janela Extrato Bancário no campo de busca do sistema.
Na janela aberta, crie um novo registro (botão +) e informe os campos necessários para criação do extrato:
- Tipo de Documento: Define o tipo de extrato a ser gerado;
- Conta Bancária: Define qual conta da empresa será conciliada;
- Datas: Definem a data final do extrato e das contas lançadas a serem consideradas;
- Saldo Inicial: Caso esteja gerando pela primeira vez, é importante informar o saldo inicial do banco antes do início das movimentações;
Após preenchidos os campos, podemos clicar no botão “Criar linhas à Partir De”.
Na tela aberta, após clicar no botão atualize os registros, feito isso os lançamentos registrados serão exibidos na parte central da tela, selecione todos e clique no botão “Criar Linhas ”;
Indique a data de transação para um filtro mais eficiente na busca pelos lançamentos.
Salve o registro do extrato criado clicando no disquete localizado na parte superior da tela.
Feito os passos anteriores, pesquise pelo “Relatório de Extrato Bancário” no campo de busca do sistema.
Na tela aberta, preencha os campos necessários:
- Empresa: Define a empresa da qual deseja gerar o relatório;
- Organização: Define a organização da qual deseja gerar o relatório;
- Datas: Define o período exibido no relatório;
- Conta Bancária: Define de qual conta deseja visualizar o relatório;
- Preenchidos os campos acima, gere o relatório clicando no botão verde.
Compare o relatório gerado com o extrato bancário.
Caso os valores do saldo estejam iguais, basta completar o extrato bancário gerado anteriormente.
Caso exista divergência nos valores, confira todos os lançamentos e crie, estorne ou corrija conforme necessário até que ambos fiquem iguais, retorne ao Extrato Bancário gerado e clique novamente no botão “Criar linhas à Partir De” para atualizar os registros do extrato. Repita os processos anteriores até que os saldos estejam iguais.
