Lote de Pagamento/Recebimento (manual)

Dentro do BrERP o Pagamento e Recebimento são responsáveis por realizar a movimentação das contas bancárias cadastradas e por consequência, atualizar o extrato bancário registrado no sistema. Para que uma fatura seja dada baixa (não fique em aberto) é necessário realizar a alocação de um pagamento ou de um recebimento a ela para que o saldo aberto seja fechado.

Sempre é possível conferir faturas em aberto por meio do Relatório de Itens em Aberto, e Pagamentos/Recebimentos pendentes de alocação por meio do Relatório de Pagamentos não Alocados.

Para facilitar o processo de criação de lançamentos dentro do sistema podemos utilizar a “INFO” Lote de Pagamento/Recebimento (Manual), por meio dela é possível criar pagamentos/recebimentos em massa e já alocar em suas respectivas faturas. É importante lembrar que só é possível utilizar este método quando os lançamentos são no mesmo valor das Faturas (AR e AP) ou seja, não possuem juros ou descontos.

Execução

Busque pela Info “Lote de Pagamento/Recebimento (Manual)” no campo de busca na parte superior da tela.

Na janela aberta, informe os parâmetros desejados para realizar a busca das faturas. Dentre os principais utilizados estão:

• Parceiro de Negócios: Por meio deste campo é possível localizar as fatura referentes a um determinado parceiro;
• Fatura: Por meio deste campo podemos selecionar uma fatura específica;
• Datas: Por meio deste conjunto de campos é possível definir um período de faturamento a ser exibido, podem ser pela data de vencimento, faturamento ou ambos.
• Flag Transação de Vendas: Quando marcada, serão exibidas apenas faturas a receber (AR), quando desmarcada, serão exibidas apenas faturas a pagar (AP).

Após definidos os parâmetros de pesquisa basta atualizar a busca.

Após selecionadas as faturas desejadas, clique no botão de Processos localizado na parte inferior da tela e selecione a opção Criar Pagamentos e Alocações.

Após isso, informe os dados necessários nos campos para criação dos lançamentos:

• Tipo de Documento: Define o tipo de lançamento a ser criado; -Conta Bancária: Define em qual conta será feito o lançamento;
• Datas: Definem o dia do registro de lançamento;
• Tipo de Pagamento: Define o tipo de transação feita;

Tendo preenchido todos os campos basta clicar no botão de OK para completar o processo; Abaixo segue um exemplo de preenchimento dos campos para orientação;

De forma semelhante é possível realizar uma Baixa Contra Finalidade para estas faturas. Esta opção pode ser utilizada para casos onde o acerto não é realizado por meio de uma movimentação bancária como, por exemplo, permutas ou doações.