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Plano de Caixa - Provisionamento

Autor: Ellem Cristina Ferraciolli

Data de criação: 12/03/2020

No BrERP temos a possibilidade de fazer lançamentos para previsões de Pagamentos / Recebimentos, para que seja considerado esses valores em Relatórios, e o usuário ter previsões futuras de seus lançamentos Reais e Previstos. Existem duas formas de criar um Plano de Caixa, como mostraremos a seguir:

Janela Plano de Caixa​

  • Acesse a janela e clique no botão + (Novo Registro).
  • Insira as informações necessárias e clique em Gravar. file
  • Clique na Engrenagem (Processo) e vá na opção Gerar Plano Periódico e preenchas os dados conforme desejado. No exemplo, será cobrado a cada ano o valor de R$ 150,00 por 12 anos, com data de inicio de 12/03/2020 até 12/03/2031. file

Processo Criar Plano de Caixa através de Pedido de Compra​

Esse processo buscará os Pedidos de Compra que possuem quantidades a faturar com base na Data Prometida e irá gerar o Plano de Caixa.

  • Acesse o processo.
  • Preencha os parâmetro conforme desejar.
  • Clique em Iniciar. file
  • Ao final, irá ser aparesentado os Planos de Caixa criados. file

Atenção: Esse processo cria o Plano de Caixa seguindo a fórmula:

Total Geral = valor da linha da programação + ( - valor já pago / (qtde de parcelas do Pedido de Compra, caso não haja parcelas será dividido por 1))