Processo: Transferência de Valores entre Contas
[Criado em: 04/09/2008 - Atualizado em: 29/04/2022 ]
Descrição: Realiza transferência de valores entre contas
Ajuda: Permite realizar transferência de valores entre contas cadastrados em múltiplos bancos. Cria um pagamento alocado a finalidade selecionada no processo para a conta de saída do valor e cria um recebimento alocado a mesma finalidade selecionada no processo para a conta de entrada.
Classe: org.eevolution.process.BankTransfer
Tabela: Parâmetros do Processo
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Conta Origem | From_C_BankAccount_ID Table | ||
| Conta Destino | To_C_BankAccount_ID Table | ||
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | C_BPartner_ID Search |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | C_Currency_ID Table Direct |
| Tipo de Conversão | Tipo de Taxa de Conversão de Moedas | O Tipo de Taxas de Conversão de Moedas define diferentes tipos de taxas, ex. taxas Spot (mercado à vista), taxas Corporativas e/ou taxas de Compra/Venda. | C_ConversionType_ID Table Direct |
| Finalidade | Finalidade do lançamento | O campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem) | C_Charge_ID Table Direct |
| Número do Documento | Documenta o número sequencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | DocumentNo String |
| Valor | Valor em uma moeda definida | O "Valor" indica o valor para esta linha de documento. | Amount Amount |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | Description String |
| Data do Extrato | Data do extrato | O campo "Data do Extrato" define a data desta declaração (extrato). | StatementDate Date |
| Data da Conta | Data Contábil | A "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda. | DateAcct Date |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | AD_Org_ID Table Direct |
| Criar Documento de Transferência Bancária | IsCreateBankTransferDoc Yes-No | ||
| Centro de Custo | Centro de Custo | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | User1_ID Table |
| Centro de Custo 2 | Centro de Custo #2 | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | User2_ID Table |