Relatório: Relatório de Fluxo Plano Financeiro

[Criado em: 28/11/2019 - Atualizado em: 06/12/2019 ]
Descrição: Utilizado para fornecer dados para extração de fluxos realizados por Plano financeiro para uma gestão mais focada em caixa e não em competência.
Ajuda: O relatório apresenta o valor TOTAL por contas bancárias até o dia anterior da data de transação selecionada, após, são listados os pagamentos/recebimentos no período selecionado compondo o valor acumulado.IMPORTANTE: o formato de impressão deve ser ordenado pela Data Trx, Data da Conta e Criado, para manter a integridade do saldo acumulado.

Tabela: Parâmetros do Relatório

Nome	Descrição	Ajuda	Dados Técnicos
Organização	Entidade organizacional dentro da Empresa	Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.	AD_Org_ID Chosen Multiple Selection Table
Data da Transação			COF_DateTrx_Para Date
Data da Conta			COF_DateAcct_Para Date
Reconciliado	O pagamento é reconciliado (conferido) com o extrato bancário		IsReconciled List
Conta Bancária	Conta no Banco	A "Conta Bancária" identifica uma conta neste Banco.	C_BankAccount_ID Chosen Multiple Selection Table