Relatório: Relatório de Fluxo de Caixa

[Criado em: 08/12/2010 - Atualizado em: 08/12/2010 ]
Descrição: Cubo: Listar as faturas a receber, pagar, pedido de compra , ordens de venda e plano de caixa, ordenando por vencimento compondo o saldo acumulado do período.
Ajuda: Exemplo: Qual o saldo projetado de caixa daqui a 90 dias

Tabela: Parâmetros do Relatório

Nome	Descrição	Ajuda	Dados Técnicos
Organização	Entidade organizacional dentro da Empresa	Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.	AD_Org_ID Table Direct
Ao dia	Dia final de uma faixa de datas	O campo "Ao dia" indica a data final de uma faixa de datas (inclusive)	DateTo Date
Esquema Contábil	Regras para contabilidade	Um "Esquema Contábil" define as regras usadas na contabilidade tais como método de custos, moeda corrente e calendário.	C_AcctSchema_ID Table Direct
Elemento de Contas	Elemento de Contas	Os "Elementos Contábeis" podem ser contas naturais ou valores definidos pelo usuário.	C_ElementValue_ID Search