Relatório: Relatório de Conferência Bancária
[Criado em: 01/03/2013 - Atualizado em: 01/03/2013 ]
Descrição: Cubo: Relaciona todos os pagamentos e recebimentos conciliados ou não para uma determinada conta bancária, apresentando saldo Inicial e saldo final do período.
Ajuda: Exemplo: Exportar o extrato bancário de um período para planilhas eletrônicas.
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Banco | Banco | O "Banco" é um identificador exclusivo de um Banco para esta Organização ou para um Parceiro de Negócios com quem esta Organização transaciona. | C_Bank_ID Table Direct |
| Conta Bancária | Conta no Banco | A "Conta Bancária" identifica uma conta neste Banco. | C_BankAccount_ID Table Direct |
| Data da Conta | Data Contábil | A "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda. | DateAcct Date |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | C_BPartner_ID Search |