Relatório: Relatório de Fluxo de Caixa
[Criado em: 08/12/2010 - Atualizado em: 08/12/2010 ]
Descrição: Cubo: Listar as faturas a receber, pagar, pedido de compra , ordens de venda e plano de caixa, ordenando por vencimento compondo o saldo acumulado do período.
Ajuda: Exemplo: Qual o saldo projetado de caixa daqui a 90 dias
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | AD_Org_ID Table Direct |
| Ao dia | Dia final de uma faixa de datas | O campo "Ao dia" indica a data final de uma faixa de datas (inclusive) | DateTo Date |
| Esquema Contábil | Regras para contabilidade | Um "Esquema Contábil" define as regras usadas na contabilidade tais como método de custos, moeda corrente e calendário. | C_AcctSchema_ID Table Direct |
| Elemento de Contas | Elemento de Contas | Os "Elementos Contábeis" podem ser contas naturais ou valores definidos pelo usuário. | C_ElementValue_ID Search |