Relatório: Relatório de Fluxo Plano Financeiro
[Criado em: 28/11/2019 - Atualizado em: 06/12/2019 ]
Descrição: Utilizado para fornecer dados para extração de fluxos realizados por Plano financeiro para uma gestão mais focada em caixa e não em competência.
Ajuda: O relatório apresenta o valor TOTAL por contas bancárias até o dia anterior da data de transação selecionada, após, são listados os pagamentos/recebimentos no período selecionado compondo o valor acumulado.IMPORTANTE: o formato de impressão deve ser ordenado pela Data Trx, Data da Conta e Criado, para manter a integridade do saldo acumulado.
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | AD_Client_ID Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | AD_Org_ID Chosen Multiple Selection Table |
| Data da Transação | COF_DateTrx_Para Date | ||
| Data da Conta | COF_DateAcct_Para Date | ||
| Reconciliado | O pagamento é reconciliado (conferido) com o extrato bancário | IsReconciled List | |
| Conta Bancária | Conta no Banco | A "Conta Bancária" identifica uma conta neste Banco. | C_BankAccount_ID Chosen Multiple Selection Table |