Relatório: Relatório de Fluxo de Caixa Resumido
[Criado em: 26/10/2015 - Atualizado em: 26/10/2015 ]
Descrição: Relatório: imprimir o fluxo de caixa diário de um determinado período, compondo o saldo acumulado do período. Para isso considera: Pagamentos e recebimentos, cheques AR e AP a compensar, Pagamentos e Recebimentos não conciliados, Planos de caixa (Inves
Ajuda: Exemplo: Projetar o fluxo de caixa no nos próximos 30 dias para decidir investimentos em compras.
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | AD_Client_ID Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | AD_Org_ID Chosen Multiple Selection Table |
| Exibir em Relatórios | Indica se Documentos deste TdD são ou não exibidos em relatórios do sistema. | Usado por exemplo para excluir documentos que não compõem receitas de vendas (venda de ativo imobilizado, remessas, etc) ou outras situações. Consultar documentações para saber os relatórios que interpretam ou não esta opção. | cof_ExibirEmRelatorios List |
| Data da Transação | Data da Transação | A "Data da Transação" indica a data da transação comercial. | DateTrx Date |
| Data de Conversão | COF_DataConversao Date | ||
| Considerar Projeção Passada | Considerar Projeção Passada | consideraProjecaoPassada Yes-No | |
| Considerar Plano de Caixa | considerarPlanoDeCaixa Yes-No | ||
| Exibir Detalhes | COF_ExibirDetalhes Yes-No | ||
| Buscar Saldos Não Conciliados | COF_BuscarSaldosNaoConciliados Yes-No |