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Rotina Controle de Cheque

CONSIDERAÇÕES Controle de Cheques do BrERP é utilizado para registrar cheques emitidos e ou recebidos pela empresa a fim de obter um maior controle deste. Através da rotina de cheque será possível saber, por exemplo: de quem a empresa recebeu o cheque, para quem foi passado, onde foi depositado dentre outras operações.

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Abaixo uma relação dos campos existentes no cadastro:

Campos Destacados:​

Recebimento: Indica o Recebimento atrelado a este Cheque

Pagamento: Indica o Pagamento atrelado a este Cheque

Recibo: Flag Indicador da origem do Cheque. Pagamento ou Recebimento.

Cheque de Terceiros: Indica que o emissor do cheque é um Terceiro e não um Parceiro de Negócio da Empresa.

Parceiro de Negócios: Indica que o emissor do cheque é um Parceiro de Negócio da Empresa.

Parceiro Beneficiário: Indica o Parceiro Vinculado no Pagamento Efetuado contra este Cheque.

Número do Cheque: Indicador da Numeração do Cheque.

Data do Documento: Data de Criação do Registro.

Bom Para: Data 'BOM PARA' do Cheque.

Valor Total: Valor do Cheque. (Valor do Documento deve ser IGUAL ao Valor do PAGAMENTO/RECEBIMENTO.

Cheque Compensado: Indica que o Cheque foi Compensado em Banco.

Cheque Conciliado: Indica que o Cheque foi Conciliado em Extrato Bancário.

Trocas / Devoluções​

Alínea: Quando Reapresentado um Cheque pela PRIMEIRA VEZ é preenchido a Primeira Alínea.

Alínea 2: Quando Reapresentado um Cheque pela SEGUNDA VEZ é preenchido a Segunda Alínea.

Datas das Reapresentações: Datas de Reapresentações são preenchidas juntos com a Alíneas de Devolução

Substituído Por: Apresenta o Tipo de Troca. (Dinheiro | Cheque). A Troca de Cheque é feita após 2 Reapresentações.

  • Dinheiro: Quando Troca por Dinheiro, apresenta parâmetro para descrever o motivo da Troca.
  • Cheque: Quando Troca por Cheque, apresenta os parâmetros: Conta Bancária, Data, Motivo e Cheque substituto.

Data da Troca: Data da Troca do Cheque (Dinheiro ou Cheque)

Motivo da Troca: Preenchido a partir do Parâmetro do Processo de Troca.

Processos​

As opções relacionadas aos processos existentes no controle de cheque servem para dar maior controle sobre o cheque recebido de terceiros no qual abordaremos abaixo.

  • Rotina Controle de Cheque - Processos

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Trocar Cheque

Após duas reapresentações, o Fluxo de Troca de Cheques deve ser Utilizado

Parâmetros:

  • Dinheiro: Motivo e Data
  • Cheque: Cheque Substituto, Banco, Conta, Data e Motivo

Validações

  • Não Permite Troca do Cheque por outro quando: Valor ou Parceiro do Cheque Substituto diferentes, ou quando cheque substituto ja vinculado a outra substituição
  • Cheque a ser trocado não pode haver Pagamentos Válido(s) Vinculado(s).

Processo O Processo de Troca de Cheque, Estorna o Recebimento vinculado ao cheque. Não Permite Troca se Pagamento Vinculado Estiver 'Completo ou Fechado'.

Ao Troca-lo o mesmo ESTORNA o Recebimento vinculado se houver.

Compensar Cheque​

A execução desse processo deve ser efetuada quando todo o fluxo de cheque (pagamento, Alocação, Extrato) está completamente fechada, indicando que o cheque já pode ser ou está Compensado em Banco.

Validações

  • Não permite Compensação quando efetuado Duas Reapresentações.
  • Não permite Compensação quando Cheque não Contém Vinculo com Pagamento ou Recebimento.
Reapresentar Cheque​

Parâmetros:

  • Data da Reapresentação
  • Alínea de Devolução / Reapresentação

Validações

  • Não permite reapresentar cheque Compensado.
  • Não permite reapresentar cheque com Pagamento ou Recebimento Vinculado
  • Não permite reapresentar cheque com mais de duas reapresentações feitas.

Processo Este processo, simula e executa uma reapresentação do cheque em Banco, marcando os campos Aline a Data de Reapresentação. Permitido reapresentar somente 2 Vezes o Cheque. Após isso siga o Fluxo de Troca.

Estornar Compensação​

Quando um Cheque foi Compensado porém deve ser reativado no sistema, essa rotina o torna como não Compensado.

Outras Validações:​
  • BeforeDelete (Antes de Deletar):** Ao passo da ação de Deletar um cheque Verifica: Se Cheque Referenciado em Pagamento Válido e Cheque Compensado, não Permite Deletar.
  • Fluxo de Cheque

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Relatórios​

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Como forma de obter informações sobre o controle de cheque, foi disponibilizado 3 (três) relatórios para análise, sendo eles;

  • Relatório de Cheques Devolvidos;

Esse formato de impressão permite ao financeiro saber quais cheques sofreram devoluções e quais os motivos da devolução. Para emissão do relatório é necessário o preenchimento dos seguintes parâmetros: Empresa, Organização, Parceiro de Negócios Data do Documento e Cheque Trocado

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  • Relatório de Cheque Geral;

Esse formato de impressão permite ao financeiro saber quais cheques sofreram cadastrados. Para emissão do relatório é necessário o preenchimento dos seguintes parâmetros: Empresa, Organização, Parceiro de Negócios Data do Documento e Cheque Compensado, Data Bom Para, Cheque Trocado

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  • Relatório de Cheque Trocados;

Esse formato de impressão permite ao financeiro saber quais cheques sofreram troca, seja por dinheiro ou outro cheque. Para emissão do relatório é necessário o preenchimento dos seguintes parâmetros: Empresa, Organização, Parceiro de Negócios Data do Documento e Altera o Tipo

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Saída Esperada​

Controle de cheques recebidos, depositados ou repassados a fornecedores;​

  1. Vinculo com Pagamento;
  2. Emissão de relatórios;

Objetivo: Prover o controle de cheques recebidos pela empresa. Tabelas utilizada(s): COF_C_ControlCheck e C_Payment