Janela: Controle de Cheques
[Criado em: 14/01/2015 - Atualizado em: 14/01/2015 ]
Descrição: Janela Destinada a Controle de Utilização de Cheques
Ajuda: Emissão, Alíneas etc
Aba: Controle de Cheques
[Criado em: 14/01/2015 - Atualizado em: 10/06/2015 ]
Descrição: Aba Destinada a Controle de Utilização de Cheques
Ajuda:
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Controle de Cheques - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_controlcheck.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_controlcheck.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Código de Barras do Cheque | cof_c_controlcheck.COF_CodBarraCheque character varying(150)String | ||
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_c_controlcheck.IsActive character(1)Yes-No |
| Recibo | Esta é uma Transação de Vendas (Recebimento) | cof_c_controlcheck.IsReceipt character(1)Yes-No | |
| Recebimento | Identificador de um Recebimento | O "Recebimento" é um identificador exclusivo. | cof_c_controlcheck.C_Payment_ID numeric(10)Table Direct |
| Pagamento | Identifica o Pagamento | O Pagamento é unico e isto o Identifica | cof_c_controlcheck.COF_Payment_ID numeric(10)Search |
| Permitir Repasse | Permitir repasse, ou seja, cheque pode ser usado para efetuar pagamentos | cof_c_controlcheck.cof_UseForPayment character(1)Yes-No | |
| Conciliado | Indica que o Cheque foi Conciliado em Extrato | cof_c_controlcheck.IsReconciled character(1)Yes-No | |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | cof_c_controlcheck.C_BPartner_ID numeric(10)Search |
| Localização do Parceiro | Identifica o endereço (de remessa para) este Parceiro de Negócios. | O "Endereço do Parceiro" indica a localização de um Parceiro de Negócios. | cof_c_controlcheck.C_BPartner_Location_ID numeric(10)Table Direct |
| Reconciliado | O pagamento é reconciliado (conferido) com o extrato bancário | cof_c_controlcheck.cof_IsReconciled character(1)Yes-No | |
| Impresso | cof_c_controlcheck.COF_IsPrinted character(1)Yes-No | ||
| Referência | Referência para este registro | A "Referência" exibe o número de origem do documento. | cof_c_controlcheck.Reference character varying(255)String |
| Cheque Compensado | Define se o Cheque foi Compensado | cof_c_controlcheck.cof_IsClearedCheck character(1)Yes-No | |
| Cheque de Terceiros | Indica que o Cheque foi Obtido por Terceiros. | cof_c_controlcheck.cof_ThirdCheck character(1)Yes-No | |
| Comentários | Comentários ou informações adicionais | O Campo "Comentários" permite a entrada não formatada de informações adicionais. | cof_c_controlcheck.Comments character varying(255)Text |
| Cheque de Emissão Própria | cof_c_controlcheck.cof_IsOwnCheck character(1)Yes-No | ||
| Cheque Trocado | Indica que o cheque bancário foi trocado. | cof_c_controlcheck.cof_IsChangeCheck character(1)Yes-No | |
| Nome do Emissor | Nome do Terceiro, Emissor do Documento | cof_c_controlcheck.cof_IssuingName character varying(60)String | |
| CPF / CNPJ | CPF ou CNPJ do Cedente | cof_c_controlcheck.cof_cedente_CPFCNPJ character varying(22)String | |
| Praça / Endereço | Praça / Endereço do Terceiro/Emissor do Cheque | cof_c_controlcheck.Address1 character varying(60)String | |
| Centro de Custo | Centro de Custo | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | cof_c_controlcheck.User1_ID numeric(10)Table |
| Centro de Custo 2 | Centro de Custo #2 | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | cof_c_controlcheck.User2_ID numeric(10)Table |
| Conta Bancária | Conta no Banco | A "Conta Bancária" identifica uma conta neste Banco. | cof_c_controlcheck.C_BankAccount_ID numeric(10)Table Direct |
| Parceiro Beneficiário | Identifica o Parceiro do Pagamento | Parceiro a qual o Pagamento foi Efetuado | cof_c_controlcheck.COF_BPartner_ID numeric(10)Search |
| Banco | Banco | O "Banco" é um identificador exclusivo de um Banco para esta Organização ou para um Parceiro de Negócios com quem esta Organização transaciona. | cof_c_controlcheck.C_Bank_ID numeric(10)Table Direct |
| BancoNome | cof_c_controlcheck.BankName character varying(255)String | ||
| Número de Rastreio | Número de Rastreio do Banco | O "Número de Rastreio do Banco" (Número ABA) identifica um Banco legal. Ele é usado para rastrear cheques e transações eletrônicas. | cof_c_controlcheck.RoutingNo character varying(20)String |
| Número da Agência | cof_c_controlcheck.cof_AgencyNo character varying(40)String | ||
| Dígito | Dígito da Agência | cof_c_controlcheck.cof_AgencyDigit character varying(20)String | |
| Número da Conta | cof_c_controlcheck.cof_AccountNo character varying(20)String | ||
| Dígito | Dígito da Conta | cof_c_controlcheck.cof_AccountDigit character varying(20)String | |
| Número do Cheque | cof_c_controlcheck.ChequeNo numeric(10)Integer | ||
| Série | Número de Série | Série / Serial | cof_c_controlcheck.cof_Serie character varying(5)String |
| Valor Total | Valor Total | O "Valor Total" indica o valor total de um documento. | cof_c_controlcheck.TotalAmt numericNumber |
| Data do Documento | Data do Documento | cof_c_controlcheck.DateDoc timestamp without time zoneDate | |
| Bom Para | Data Bom Para do Documento | cof_c_controlcheck.DateTo timestamp without time zoneDate | |
| Tipo de Portador | Tipo de Portador / Custodia do Cheque | cof_c_controlcheck.COF_C_CheckCustody_ID numeric(10)Table | |
| Data de Compesação | cof_c_controlcheck.cof_DateCleared timestamp without time zoneDate | ||
| Trocar Cheque | Processo para Efetuar uma Troca de Cheque | cof_c_controlcheck.cof_ChangeCheck character(1)Button | |
| Compensar Cheque | Compensar Cheque | Processo para Compensar Cheque | cof_c_controlcheck.cof_CheckClearing character(1)Button |
| Reapresentar Cheque | Processo para Reapresentar Cheque | Reapresentar o Cheque no Sistema e Alocações, Extratos | cof_c_controlcheck.cof_ResubmitCheck character(1)Button |
| Alínea | Alíneas são Identificadores / Classificações para Devolução | Alínea é um identificador de devolução, para cada motivo recebe um numero, que serve pra fazer uma leitura rápida dentro do meio bancário. Ex.11 - Devolução de Cheque sem Fundos. | cof_c_controlcheck.COF_C_Alinea_ID numeric(10)Search |
| Alínea 2 | Identificador de Devolução | Alínea é um identificador de devolução, para cada motivo recebe um numero, que serve pra fazer uma leitura rápida dentro do meio bancário. Ex. 12 – Cheque sem fundos. | cof_c_controlcheck.COF_C_Alinea2_ID numeric(10)Search |
| Substituído Por | Indica qual forma que foi substituido este Cheque. | cof_c_controlcheck.ChangeType character(1)List | |
| Data de Reapresentação | Data de Reapresentação | cof_c_controlcheck.cof_DateResubmit timestamp without time zoneDate | |
| Data de Reapresentação | Data da Segunda Reapresentação | cof_c_controlcheck.cof_DateResubmit2 timestamp without time zoneDate | |
| Data da Troca | cof_c_controlcheck.ChangeDate timestamp without time zoneDate | ||
| Motivo da Troca | Motivo pelo qual foi Efetuado a Troca | cof_c_controlcheck.cof_ReasonChange character varying(250)String | |
| Cheque Substituto | Cheque Substituido Por | Cheques Bancários podem ser substituidos por outros Cheques | cof_c_controlcheck.cof_CheckChangeTo_ID numeric(10)Table |
| Estornar Compensação | O Estorno de uma Compensação é utilizado quando o usuário necessita alterar dados de um cheque já compensado. | cof_c_controlcheck.cof_ResetCheckClearing character(1)Button | |
| Criar Pagamento | Cria pagamento a partir do Cheque | cof_c_controlcheck.cof_Processed character(1)Button | |
| Fatura Reapresentação | Fatura vinculada quando o cheque é reapresentado | cof_c_controlcheck.COF_FaturaReapresentacao_ID numeric(10)Search |
Aba: Alocação (Faturas)
[Criado em: 07/07/2015 - Atualizado em: 28/02/2018 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Alocação (Faturas) - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_checkallocate.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_checkallocate.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | cof_c_checkallocate.C_Invoice_ID numeric(10)Search |
| Programação de Pagamento de Fatura | Programação de Pagamento de Fatura | A "Programação de Pagamento de Fatura" determina quando se deve efetuar pagamentos parciais. | cof_c_checkallocate.C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10)Table |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_c_checkallocate.IsActive character(1)Yes-No |
| Valor | Valor em uma moeda definida | O "Valor" indica o valor para esta linha de documento. | cof_c_checkallocate.Amount numericAmount |
| Valor do Desconto | Valor calculado do desconto | O "Valor do Desconto" indica o montante de desconto para uma linha de documento. | cof_c_checkallocate.DiscountAmt numericAmount |
| Val. Fatura | cof_c_checkallocate.InvoiceAmt numericAmount | ||
| Valor da Baixa | Valor a ser dado baixa total | O "Valor da Baixa" indica o valor a ser dado baixa como incobrável. | cof_c_checkallocate.WriteOffAmt numericAmount |
| Pagamento a Maior/Menor | Valor do Pagamento a Maior (não alocado) ou Pagamento a Menor (pagamento parcial) | Pagamentos a Maior (negativos) são valores não alocados e permitem a você receber dinheiro a mais que a fatura em particular. Pagamento a Menor (positivo) é um pagamento parcial de uma fatura. Você não dá baixa de um valor não pago. | cof_c_checkallocate.OverUnderAmt numericAmount |
| Valor do Juros | Indica o Valor do Juros a ser cobrado ao Mês | Indica o Valor do Juros a ser cobrado ao Mês | cof_c_checkallocate.cof_InterestAmt numericAmount |
| Valor da Multa | cof_c_checkallocate.cof_PenaltyAmt numericAmount |