Janela: Pagamento
[Criado em: 27/09/2016 - Atualizado em: 27/09/2016 ]
Descrição: Processar Pagamentos
Ajuda:
Aba: Pagamento
[Criado em: 27/09/2016 - Atualizado em: 22/05/2019 ]
Descrição: Pagamento
Ajuda: Enter payment or receipt for a Business Partner. If it is for a single invoice it can be allocated directly to that invoice using this screen. You can also apply over/under payments:You have an over-payment, if you received more money than due for a single invoice. Instead of writing the difference off (i.e. would be a gain), you can leave the amount unallocated and use it for later invoices or credit memos. Please note that the Amount is the payment amount, so you need to enter the over-payment as a negative amount.You can also receive a partial payment (under-payment). If you decide not to write off the remaining invoice amount, enter the under-payment as a positive amount.Note that printed payments are archived in Payment Selection (Prepared Payment).For Posting, the bank account organization is used, if it is not a charge.
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Pagamento - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_payment.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_payment.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Número do Documento | Documenta o número seqüencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma seqüência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A seqüência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Seqüência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | c_payment.DocumentNo character varying(30)String |
| Conta Bancária | Conta no Banco | A "Conta Bancária" identifica uma conta neste Banco. | c_payment.C_BankAccount_ID numeric(10)Table Direct |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a seqüência do documento e as regras de processamento | c_payment.C_DocType_ID numeric(10)Table Direct |
| Data da Transação | Data da Transação | A "Data da Transação" indica a data da transação comercial. | c_payment.DateTrx timestamp without time zoneDate |
| Data da Conta | Data Contábil | A "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda. | c_payment.DateAcct timestamp without time zoneDate |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_payment.Description character varying(255)String |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | c_payment.C_BPartner_ID numeric(10)Search |
| Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | c_payment.C_Invoice_ID numeric(10)Search |
| Pedido de Compra | Pedido de Compra | O "Pedido de Compras" é um documento de controle. O "Pedido de Compras" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas. | c_payment.C_Order_ID numeric(10)Search |
| Projeto | Projeto Financeiro | Um "Projeto" permite a você rastrear e controlar atividades internas ou externas. | c_payment.C_Project_ID numeric(10)Table Direct |
| Finalidade | Finalidade do lançamento | O campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem) | c_payment.C_Charge_ID numeric(10)Search |
| Pagamento Antecipado | Este Pagamento/Recebimento é um Pagamento Antecipado | Pagamentos não alocados a uma fatura com um débito são lançados em Pagamentos Não Alocados. Ao selecionar este marcador, o pagamento será lançado na conta de Adiantamento de Fornecedor ou de Cliente. | c_payment.IsPrepayment character(1)Yes-No |
| Atividade | Atividade de Negócio | "Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em Atividade | c_payment.C_Activity_ID numeric(10)Table Direct |
| Programação de Pagamento de Fatura | Programação de Pagamento de Fatura | A "Programação de Pagamento de Fatura" determina quando se deve efetuar pagamentos parciais. | c_payment.C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10)Table |
| Campanha | Campanha de Marketing | A "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica. | c_payment.C_Campaign_ID numeric(10)Table Direct |
| Plano Financeiro | Primary Key : Plano Financeiro | Primary Key : Plano Financeiro | c_payment.COF_C_PlanoFinanceiro_ID numeric(10)Search |
| Organização de Transação (Trx) | Executando ou iniciando a organização | A organização que executa ou inicializa esta transação (para uma outra organização). A Organização possuidora não pode ser a organização de transação em um ambiente de bureau de serviços, com serviços centralizados e transações inter-organizacionais. | c_payment.AD_OrgTrx_ID numeric(10)Table |
| Centro de Custo | Centro de Custo | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | c_payment.User1_ID numeric(10)Search |
| Centro de Custo 2 | Centro de Custo #2 | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | c_payment.User2_ID numeric(10)Search |
| Valor do Pagamento | Valor que está sendo pago | Indica o valor deste pagamento. O "Valor do Pagamento" pode ser para uma única ou para múltiplas faturas ou ainda um pagamento parcial de uma fatura. | c_payment.PayAmt numericAmount |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | c_payment.C_Currency_ID numeric(10)Table Direct |
| Tipo de Conversão | Tipo de Taxa de Conversão de Moedas | O Tipo de Taxas de Conversão de Moedas define diferentes tipos de taxas, ex. taxas Spot (mercado à vista), taxas Corporativas e/ou taxas de Compra/Venda. | c_payment.C_ConversionType_ID numeric(10)Table Direct |
| Valor do Desconto | Valor calculado do desconto | O "Valor do Desconto" indica o montante de desconto para uma linha de documento. | c_payment.DiscountAmt numericAmount |
| Valor da Baixa | Valor a ser dado baixa total | O "Valor da Baixa" indica o valor a ser dado baixa como incobrável. | c_payment.WriteOffAmt numericAmount |
| Pagamento a Maior/Menor | Pagamento a Maior (não alocado) ou Pagamento a Menor (pagamento parcial) | Pagamentos a Maior (negativos) são valores não alocados e permitem a você receber dinheiro a mais que a fatura em particular. Pagamento a Menor (positivo) é um pagamento parcial de uma fatura. Você não dá baixa de um valor não pago. | c_payment.IsOverUnderPayment character(1)Yes-No |
| Pagamento a Maior/Menor | Valor do Pagamento a Maior (não alocado) ou Pagamento a Menor (pagamento parcial) | Pagamentos a Maior (negativos) são valores não alocados e permitem a você receber dinheiro a mais que a fatura em particular. Pagamento a Menor (positivo) é um pagamento parcial de uma fatura. Você não dá baixa de um valor não pago. | c_payment.OverUnderAmt numericAmount |
| Tipo de Pagamento | Método de Pagamento | O "Tipo de Pagamento" indica o método de pagamento (CCA ou Depósito Direto, Cartão de Crédito, Cheque, Débito Direto em conta (automático)) | c_payment.TenderType character(1)List |
| Tipo de Pagamento PDV | c_payment.C_POSTenderType_ID numeric(10)Table Direct | ||
| Acesso Online | Pode ser acessado online | A caixa de verificação "Acesso Online" indica se a aplicação pode ser acessada através da Internet. | c_payment.IsOnline character(1)Yes-No |
| Tipo do Cartão | Identifica se um cartão é credito ou débito | c_payment.cof_cardType character varying(2)List | |
| Número de Rastreio | Número de Rastreio do Banco | O "Número de Rastreio do Banco" (Número ABA) identifica um Banco legal. Ele é usado para rastrear cheques e transações eletrônicas. | c_payment.RoutingNo character varying(20)String |
| Núm. Conta | Número de Conta | O "Número de Conta" indica o número atribuído a esta conta bancária. | c_payment.AccountNo character varying(20)String |
| Núm.Cheque | Número do Cheque | O "Número do Cheque" indica o número de identificação de um determinado cheque. | c_payment.CheckNo character varying(20)String |
| Micr | Combinação do número de rastreio, número da conta e número do cheque | O número "Micr" é a combinação do número de controle (rastreio) do banco, do número da conta e do número do cheque | c_payment.Micr character varying(20)String |
| Tipo de Portador | Tipo de Portador / Custodia do Cheque | c_payment.COF_C_CheckCustody_ID numeric(10)Table | |
| Cartão de Crédito | Cartão de Crédito (Visa, MC, AmEx) | A caixa de lista de escolha "Cartão de Crédito" é utilizada para selecionar o tipo de cartão de crédito apresentado para pagamento | c_payment.CreditCardType character(1)List |
| Tipo de Transação | Tipo de transação de cartão de crédito | O "Tipo de Transação" indica o tipo de transação a ser submetida à Companhia de Cartão de Crédito. | c_payment.TrxType character(1)List |
| Operadora de Cartão de Cédito | c_payment.COF_C_CardNetwork_ID numeric(10)Table Direct | ||
| Número | Número do Cartão de Crédito | O "Número do Cartão de Crédito" indica o número do cartão de crédito, sem brancos ou espaços. | c_payment.CreditCardNumber character varying(20)String |
| Código de Verificação | Código de Verificação de Cartão de Crédito no cartão de crédito | A "Verificação de Cartão de Crédito" indica o código de verificação no cartão de crédito (AMEX 4 dígitos na frente; MC e Visa 3 dígitos atrás) | c_payment.CreditCardVV character varying(4)String |
| Validade Mês | Mês de Vencimento | O "Mês de Vencimento" indica o mês de vencimento deste cartão de crédito. | c_payment.CreditCardExpMM numeric(10)Integer |
| Validade Ano | Ano de Vencimento | O "Ano de Vencimento" indica o ano de vencimento deste cartão de crédito. | c_payment.CreditCardExpYY numeric(10)Integer |
| Nome da Conta | Nome no Cartão de Crédito ou do dono da conta | O nome do Cartão de Crédito ou do dono da conta. | c_payment.A_Name character varying(60)String |
| Rua da Conta | Endereço do Cartão de Crédito ou do dono da conta | Endereço do Cartão de Crédito ou do dono da conta. | c_payment.A_Street character varying(60)String |
| Cidade da Conta | Cidade do Cartão de Crédito ou do Dono da Conta | A "Cidade da Conta" indica a cidade do Cartão de Crédito ou a cidade do dono da Conta | c_payment.A_City character varying(60)String |
| CEP da Conta | CEP do Cartão de Crédito ou do dono da conta | O CEP do Cartão de Crédito ou do dono da conta. | c_payment.A_Zip character varying(20)String |
| Estado da Conta | Estado do Cartão de Crédito ou do dono da conta. | O estado do Cartão de Crédito ou do dono da conta. | c_payment.A_State character varying(40)String |
| País da Conta | País | Nome do País da Conta | c_payment.A_Country character varying(40)String |
| Carteira de Motorista | Identificação de pagamento - Carteira de Motorista | A "Carteira de Motorista" que está sendo usada como identificação. | c_payment.A_Ident_DL character varying(20)String |
| Núm.de Seguridade Social (INSS) | Identificação de pagamento - Núm.de Seguridade Social (INSS) | O número do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) que está sendo usado como identificação. | c_payment.A_Ident_SSN character varying(20)String |
| Email da Conta | Endereço de e-mail | O "Endereço de e-mail" indica o endereço de e-mail do Cartão de Crédito ou do dono da conta. | c_payment.A_EMail character varying(60)String |
| Tax Amount | Tax Amount for Credit Card transaction | The Tax Amount displays the total tax amount. The tax amount is only used for credit card processing. | c_payment.TaxAmt numericAmount |
| Número PC | Número do Pedido de Compra | O "Número PC" indica o número atribuído a um pedido de compras | c_payment.PONum character varying(60)String |
| Código de Autorização Verbal | Código de Autorização Verbal da Companhia de Cartão de Crédito | O "Código de Autorização Verbal" indica o código recebido por telefone da Companhia de Cartão de Crédito. | c_payment.VoiceAuthCode character varying(20)String |
| ID da Transação Original | ID da Transação Original | O "ID da Transação Original" é utilizado para estornar transações e indica a transação que foi estornada. | c_payment.Orig_TrxID character varying(20)String |
| Data de Crédito | Utilizado para informar a data em que a operadora irá efetuar o crédito em conta corrente | c_payment.cof_CreditDate timestamp without time zoneDate | |
| Processo Online | c_payment.OProcessing character(1)Button | ||
| Aprovado | Indica se este documento exige aprovação | A caixa de verificação "Aprovado" indica se este documento exige aprovação antes que possa ser processado. | c_payment.IsApproved character(1)Yes-No |
| Resultado | Resultado da transmissão | O "Resultado de Resposta" indica o resultado de uma transmissão para a Companhia de Cartão de Crédito. | c_payment.R_Result character varying(20)String |
| Mensagem de Resposta | Mensagem de Resposta | A "Mensagem de Resposta" indica a mensagem retornada pela Companhia de Cartão de Crédito como resultado de uma transmissão | c_payment.R_RespMsg character varying(60)String |
| Anulado | c_payment.IsVoided character(1)Yes-No | ||
| Mensagem Vazia | c_payment.R_VoidMsg character varying(255)Text | ||
| Referência | Referência de Pagamento | O campo "Referência de Pagamento" indica a referência retornada pela Companhia de Cartão de Crédito para um pagamento | c_payment.R_PnRef character varying(20)String |
| Código de Autorização | Código de Autorização devolvido | O "Código de Autorização" indica o código devolvido pela transmissão eletrônica. | c_payment.R_AuthCode character varying(20)String |
| CEP Verificado | O código de endereçamento postal CEP foi verificado | O campo "CEP Verificado" indica se o CEP foi verificado pela Companhia de Cartão de Crédito. | c_payment.R_AvsZip character(1)List |
| Endereço Verificado | Este endereço foi verificado | O campo "Endereço Verificado" indica se o endereço foi verificado pela Companhia de Cartão de Crédito. | c_payment.R_AvsAddr character(1)List |
| Processador de Pagamento | Processador de pagamentos para pagamentos eletrônicos | O "Processador de Pagamento" indica o processador a ser usado para pagamentos eletrônicos | c_payment.C_PaymentProcessor_ID numeric(10)Table Direct |
| ID do Perfil de Pagamento do Cliente | c_payment.CustomerPaymentProfileID character varying(60)String | ||
| ID do Perfil do Cliente | c_payment.CustomerProfileID character varying(60)String | ||
| ID do Endereço do Cliente | c_payment.CustomerAddressID character varying(60)String | ||
| Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | c_payment.DocStatus character(2)List |
| Processar Pagamentos | c_payment.DocAction character(2)Button | ||
| Auto-Serviço | Este é um lançamento de Auto-Serviço ou este lançamento pode ser alterado via Auto-Serviço | O Auto-Serviço permite aos usuários introduzir ou atualizar seus dados. O sinalizador indica que este registro foi introduzido ou criado via Auto-Serviço ou que o usuário pode alterá-lo por meio da funcionalidade de Auto-Serviço. | c_payment.IsSelfService character(1)Yes-No |
| Lançado | Estado da Contabilização | O campo "Lançado" indica o estado da Geração de Linhas Contábeis do Razão Geral | c_payment.Posted character(1)Button |
| Alocado | Indica se o pagamento foi alocado | A caixa de verificação "Alocado" indica se um pagamento foi alocado ou associado com uma fatura ou grupo de faturas. | c_payment.IsAllocated character(1)Yes-No |
| Reconciliado | O pagamento é reconciliado (conferido) com o extrato bancário | c_payment.IsReconciled character(1)Yes-No | |
| Valor da Multa | c_payment.cof_PenaltyAmt numericAmount | ||
| Valor do Juros | Indica o Valor do Juros a ser cobrado ao Mês | Indica o Valor do Juros a ser cobrado ao Mês | c_payment.cof_InterestAmt numericAmount |
| Criar Troco / Alocar | Verifica se sobraram registros sem alocação na aba "Alocar" e gera documentos automaticamente para completar o processo. | Cria um documento referente ao saldo em documentos à alocar para a conta bancária e a finalidade do troco , em seguida cria um novo documento e vincula os registros pendentes da aba alocar antes de completar fazendo com que os saldos fiquem alocados corretamente. | c_payment.cof_Processing3 character(1)Button |
Aba: Alocar
[Criado em: 27/09/2016 - Atualizado em: 27/09/2016 ]
Descrição: Alocar Pagamento à Faturas
Ajuda: You can directly allocate payments to invoices with the same currency when creating the Payment. Note that you can over- or under-allocate the payment.When processing the payment, the allocation is created.The Organization is set to the invoice organization
Nível da Aba: 1
Tabela 15: Alocar - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_paymentallocate.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_paymentallocate.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | c_paymentallocate.C_Invoice_ID numeric(10)Search |
| Programação de Pagamento de Fatura | Programação de Pagamento de Fatura | A "Programação de Pagamento de Fatura" determina quando se deve efetuar pagamentos parciais. | c_paymentallocate.C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10)Table |
| Linha de Alocação | Linha de Alocação | Alocação de Verba/Pagamento à Fatura | c_paymentallocate.C_AllocationLine_ID numeric(10)Table Direct |
| Valor | Valor em uma moeda definida | O "Valor" indica o valor para esta linha de documento. | c_paymentallocate.Amount numericAmount |
| Pagamento a Maior/Menor | Valor do Pagamento a Maior (não alocado) ou Pagamento a Menor (pagamento parcial) | Pagamentos a Maior (negativos) são valores não alocados e permitem a você receber dinheiro a mais que a fatura em particular. Pagamento a Menor (positivo) é um pagamento parcial de uma fatura. Você não dá baixa de um valor não pago. | c_paymentallocate.OverUnderAmt numericAmount |
| Valor da Baixa | Valor a ser dado baixa total | O "Valor da Baixa" indica o valor a ser dado baixa como incobrável. | c_paymentallocate.WriteOffAmt numericAmount |
| Valor do Juros | Indica o Valor do Juros a ser cobrado ao Mês | Indica o Valor do Juros a ser cobrado ao Mês | c_paymentallocate.cof_InterestAmt numericAmount |
| Valor da Multa | c_paymentallocate.cof_PenaltyAmt numericAmount | ||
| Valor do Desconto | Valor calculado do desconto | O "Valor do Desconto" indica o montante de desconto para uma linha de documento. | c_paymentallocate.DiscountAmt numericAmount |
| Val. Fatura | c_paymentallocate.InvoiceAmt numericAmount |
Aba: Alocações
[Criado em: 27/09/2016 - Atualizado em: 27/09/2016 ]
Descrição: Exibe informações das alocações nas quais este pagamento foi vinculado.
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Alocações - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_allocationline.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_allocationline.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Alocação | Alocação de Pagamento | c_allocationline.C_AllocationHdr_ID numeric(10)Search | |
| Data da Transação | Data da Transação | A "Data da Transação" indica a data da transação comercial. | c_allocationline.DateTrx timestamp without time zoneDate |
| Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | c_allocationline.C_Invoice_ID numeric(10)Search |
| Programação de Pagamento de Fatura | Programação de Pagamento de Fatura | A "Programação de Pagamento de Fatura" determina quando se deve efetuar pagamentos parciais. | c_allocationline.C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10)Table Direct |
| Pedido de Compra | Pedido de Compra | O "Pedido de Compras" é um documento de controle. O "Pedido de Compras" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas. | c_allocationline.C_Order_ID numeric(10)Search |
| Valor | Valor em uma moeda definida | O "Valor" indica o valor para esta linha de documento. | c_allocationline.Amount numericAmount |
| Pagamento a Maior/Menor | Valor do Pagamento a Maior (não alocado) ou Pagamento a Menor (pagamento parcial) | Pagamentos a Maior (negativos) são valores não alocados e permitem a você receber dinheiro a mais que a fatura em particular. Pagamento a Menor (positivo) é um pagamento parcial de uma fatura. Você não dá baixa de um valor não pago. | c_allocationline.OverUnderAmt numericAmount |
| Valor da Baixa | Valor a ser dado baixa total | O "Valor da Baixa" indica o valor a ser dado baixa como incobrável. | c_allocationline.WriteOffAmt numericAmount |
| Valor do Juros | Indica o Valor do Juros a ser cobrado ao Mês | Indica o Valor do Juros a ser cobrado ao Mês | c_allocationline.cof_InterestAmt numericAmount |
| Valor da Multa | c_allocationline.cof_PenaltyAmt numericAmount | ||
| Valor do Desconto | Valor calculado do desconto | O "Valor do Desconto" indica o montante de desconto para uma linha de documento. | c_allocationline.DiscountAmt numericAmount |
| Motivo da Baixa | c_allocationline.COF_WriteOffReason character varying(22)List | ||
| Elemento de Contas | c_allocationline.cof_ElementValue_ID numeric(10)Table |
Aba: Accounting
[Criado em: 27/09/2016 - Atualizado em: 27/09/2016 ]
Descrição: View Accounting Fact Details
Ajuda: Query the detail accounting transactions
Nível da Aba: 1
Tabela 30: Accounting - Campos
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | fact_acct.AD_Client_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | fact_acct.AD_Org_ID numeric(10)Table Direct |
| Esquema Contábil | Regras para contabilidade | Um "Esquema Contábil" define as regras usadas na contabilidade tais como método de custos, moeda corrente e calendário. | fact_acct.C_AcctSchema_ID numeric(10)Table Direct |
| Tabela | Informação da Tabela no Banco de Dados | A Tabela no Banco de Dados fornece informações das Definições da Tabela. | fact_acct.AD_Table_ID numeric(10)Table Direct |
| ID do Registro | ID do Registro Direto Interno | O "ID do Registro" é o identificador interno exclusivo de um registro. Por favor note que dar um "zoom" no registro mode não ser bem sucedido para Pedidos, Faturas e Entregas/Recebimentos já que às vezes o tipo de Pedido de Vendas não é conhecido. | fact_acct.Record_ID numeric(10)Record ID |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | fact_acct.Description character varying(255)String |
| Período (Ano Fiscal) | Período do Calendário | O "Período" indica uma faixa exclusiva de datas para um calendário. | fact_acct.C_Period_ID numeric(10)Table Direct |
| Data da Conta | Data Contábil | A "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda. | fact_acct.DateAcct timestamp without time zoneDate |
| Tipo de Lançamento | É o tipo de valor lançado para a transação | O campo "Tipo de Lançamento" indica o tipo do montante (Real, Orçamento, Reserva, Comprometimento, Estatística) desta transação. | fact_acct.PostingType character(1)List |
| Data da Transação | Data da Transação | A "Data da Transação" indica a data da transação comercial. | fact_acct.DateTrx timestamp without time zoneDate |
| Conta | Conta utilizada | A Conta (natural) utilizada | fact_acct.Account_ID numeric(10)Search |
| Sub Conta | Sub account for Element Value | The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension. | fact_acct.C_SubAcct_ID numeric(10)Table Direct |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | fact_acct.C_BPartner_ID numeric(10)Search |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | fact_acct.M_Product_ID numeric(10)Search |
| Projeto | Projeto Financeiro | Um "Projeto" permite a você rastrear e controlar atividades internas ou externas. | fact_acct.C_Project_ID numeric(10)Table Direct |
| Região de Vendas | Cobertura da Região de Vendas | A "Região de Vendas" indica uma área específica de cobertura de vendas. | fact_acct.C_SalesRegion_ID numeric(10)Table Direct |
| Campanha | Campanha de Marketing | A "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica. | fact_acct.C_Campaign_ID numeric(10)Table Direct |
| Organização de Transação (Trx) | Executando ou iniciando a organização | A organização que executa ou inicializa esta transação (para uma outra organização). A Organização possuidora não pode ser a organização de transação em um ambiente de bureau de serviços, com serviços centralizados e transações inter-organizacionais. | fact_acct.AD_OrgTrx_ID numeric(10)Table |
| Localização de Origem | Local de onde o estoque foi movido | A "Localização de Origem" indica o local de onde um produto foi movido. | fact_acct.C_LocFrom_ID numeric(10)Table |
| Localização de Destino | Local para onde o estoque foi movido | A "Localização de Destino" indica o local para onde um produto foi movido. | fact_acct.C_LocTo_ID numeric(10)Table |
| Atividade | Atividade de Negócio | "Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em Atividade | fact_acct.C_Activity_ID numeric(10)Table Direct |
| Centro de Custo | Centro de Custo | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | fact_acct.User1_ID numeric(10)Search |
| Centro de Custo 2 | Centro de Custo #2 | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | fact_acct.User2_ID numeric(10)Search |
| Elemento do Usuário 1 | User defined accounting Element | A user defined accounting element referres to a Compiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) | fact_acct.UserElement1_ID numeric(10)ID |
| Elemento do Usuário 2 | User defined accounting Element | A user defined accounting element referres to a Compiere table. This allows to use any table content as an accounting dimension (e.g. Project Task). Note that User Elements are optional and are populated from the context of the document (i.e. not requested) | fact_acct.UserElement2_ID numeric(10)ID |
| Categoria de Razão Geral | Categoria de Razão Geral | A "Categoria de Razão Geral" é um método opcional, definido pelo usuário, de agrupar linhas de diário. | fact_acct.GL_Category_ID numeric(10)Table Direct |
| Orçamento | Orçamento de Razão Geral | O "Orçamento de Razão Geral" identifica um orçamento definido pelo usuário. Estes podem ser usado em reportagens como uma comparação contra os seus valores reais. | fact_acct.GL_Budget_ID numeric(10)Table Direct |
| Taxa (Imposto) | Identificador de Imposto | O "Imposto" indica o tipo de imposto usado nesta linha de documento. | fact_acct.C_Tax_ID numeric(10)Table Direct |
| Localizador | Localizador de Armazém | O "Localizador" indica onde um produto está localizado em um armazém. | fact_acct.M_Locator_ID numeric(10)Table Direct |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | fact_acct.C_Currency_ID numeric(10)Table Direct |
| Débito de Origem | Valor do Débito de Origem | O "Valor do Débito de Origem" indica o valor do débito para esta linha na moeda de origem. | fact_acct.AmtSourceDr numericAmount |
| Crédito de Origem | Valor do Crédito de Origem | O "Valor do Crédito de Origem" indica o valor do crédito para esta linha na moeda de origem. | fact_acct.AmtSourceCr numericAmount |
| Débito Contabilizado | Valor do Débito Contabilizado | O "Valor do Débito Contabilizado" indica o valor da transação convertido para a moeda contábil desta organização. | fact_acct.AmtAcctDr numericAmount |
| Crédito Contabilizado | Valor do Crédito Contabilizado | O "Valor do Crédito Contabilizado" indica o valor da transação convertido para a moeda contábil desta organização. | fact_acct.AmtAcctCr numericAmount |
| UDM | Unidade de Medida | A "UDM" define uma exclusiva Unidade de Medida não monetária | fact_acct.C_UOM_ID numeric(10)Table Direct |
| Quantidade | Quantidade | A "Quantidade" indica o número de um item ou produto específico para este documento. | fact_acct.Qty numericQuantity |