Janela: Extrato Bancário

[Criado em: 18/12/2000 - Atualizado em: 26/06/2013 ]
Descrição: Processar Extratos Bancários
Ajuda: a Janela "Processar Extratos Bancários" permite a você reconciliar seus Extratos Bancários. Você pode digitar os itens a partir do extrato na Aba "Linha de Extrato" ou selecionar o botão 'Criar de' para gerar automaticamente o extrato de todos os pagamentos não reconciliados a esta conta bancária. Assim que você tiver completado a reconciliação, selecione o botão 'Processar Extrato' para marcar os pagamentos como reconciliados e atualizar as contas apropriadas do RG (Razão Geral).

Aba: Extrato Bancário

[Criado em: 18/12/2000 - Atualizado em: 26/06/2013 ]
Descrição: Extrato Bancário
Ajuda: A Aba "Extrato Bancário" define o extrato bancário a ser reconciliado.
Nível da Aba: 0

Tabela 10: Extrato Bancário - Campos

Nome	Descrição	Ajuda	Dados Técnicos
Empresa	Empresa/Locatário para esta instalação.	Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).	c_bankstatement.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct
Organização	Entidade organizacional dentro da Empresa	Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.	c_bankstatement.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct
Nome	Identificador Alfanumérico da entidade	O nome de uma entidade (registro) é usado como uma opção de pesquisa padrão em adição à chave de pesquisa. O nome pode ter até 60 caracteres de comprimento.	c_bankstatement.Name character varying(60) String
Conta Bancária	Conta no Banco	A "Conta Bancária" identifica uma conta neste Banco.	c_bankstatement.C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct
Ativo	O registro está ativo no sistema	Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.	c_bankstatement.IsActive character(1) Yes-No
Aprovado	Indica se este documento exige aprovação	A caixa de verificação "Aprovado" indica se este documento exige aprovação antes que possa ser processado.	c_bankstatement.IsApproved character(1) Yes-No
Data do Extrato	Data do extrato	O campo "Data do Extrato" define a data desta declaração (extrato).	c_bankstatement.StatementDate timestamp without time zone Date
Data da Conta	Data Contábil	A "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda.	c_bankstatement.DateAcct timestamp without time zone Date
Manual	Este é um processo manual	A caixa de verificação "Manual" indica se o processo será executado manualmente.	c_bankstatement.IsManual character(1) Yes-No
Descrição	Descrição resumida opcional do registro	Uma descrição é limitada a 255 caracteres.	c_bankstatement.Description character varying(255) String
Saldo Inicial	Saldo anterior a qualquer transação	O "Saldo Inicial" é o saldo antes de se fazer quaisquer ajustes de pagamentos ou desembolsos.	c_bankstatement.BeginningBalance numeric Amount
Bank Statement Create From Batch			c_bankstatement.CreateFromBatch character(1) Button
Diferença de Declaração	Diferença entre o saldo (balanço) final da declaração (extrato) e o saldo (balanço) final real	A "Diferença de Declaração" reflete a diferença entre o Saldo (Balanço) Final Declarado e o Saldo (Balanço) Final Real.	c_bankstatement.StatementDifference numeric Amount
Confrontar Extrato Bancário	Confronta Informações de Extratos Bancários para Parceiros de Negócios, Faturas e Pagamentos		c_bankstatement.MatchStatement character(1) Button
Copiar Linhas	Copiar Linhas de Outro Extrato Bancário		c_bankstatement.CopyFrom character(1) Button
Saldo Final	Saldo final ou saldo de fechamento	O "Saldo Final" é o resultado do ajuste do Saldo Inicial por quaisquer pagamentos ou desembolsos.	c_bankstatement.EndingBalance numeric Amount
Referência do Extrato da TEF	Referência do Extrato da Transferência Eletrônica de Fundos	Informação proveniente da mídia de TEF	c_bankstatement.EftStatementReference character varying(60) String
Data do Extrato da TEF	Data do Extrato da Transferência Eletrônica de Fundos	Informação proveniente da mídia de TEF	c_bankstatement.EftStatementDate timestamp without time zone Date
Estado do Documento	O estado atual do documento	O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento"	c_bankstatement.DocStatus character(2) List
Processar Extrato			c_bankstatement.DocAction character(2) Button
Criar linhas a partir de	Processo que irá gerar novas linhas de documento baseado em um documento existente	O processo "Criar linhas a partir de" irá criar um novo documento baseado nas informações contidas em um documento pré-existente selecionado pelo usuário.	c_bankstatement.CreateFrom character(1) Button
Lançado	Estado da Contabilização	O campo "Lançado" indica o estado da Geração de Linhas Contábeis do Razão Geral	c_bankstatement.Posted character(1) Button

Aba: Linha de Extrato

[Criado em: 18/12/2000 - Atualizado em: 16/03/2021 ]
Descrição: Linha de Extrato
Ajuda: A Aba "Linha de Extrato" define a linha de itens individuais no Extrato Bancário. Eles podem ser digitados manualmente ou gerados a partir dos pagamentos digitados. A Conta Bancária da Organização é utilizada para a contabilização, se não for uma despesa.
Nível da Aba: 1

Tabela 20: Linha de Extrato - Campos

Nome	Descrição	Ajuda	Dados Técnicos
Empresa	Empresa/Locatário para esta instalação.	Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client).	c_bankstatementline.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct
Organização	Entidade organizacional dentro da Empresa	Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações.	c_bankstatementline.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct
Linha Núm.	Linha exclusiva para este documento	Indica a linha única para este documento. Ele também controla a ordem de exibição das linhas dentro de um documento.	c_bankstatementline.Line numeric(10) Integer
Ativo	O registro está ativo no sistema	Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras.	c_bankstatementline.IsActive character(1) Yes-No
Manual	Este é um processo manual	A caixa de verificação "Manual" indica se o processo será executado manualmente.	c_bankstatementline.IsManual character(1) Yes-No
Data da Linha de Extrato	Data da Linha do Extrato		c_bankstatementline.StatementLineDate timestamp without time zone Date
Data da Conta	Data Contábil	A "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda.	c_bankstatementline.DateAcct timestamp without time zone Date
Data de Vigência	Data quando o dinheiro estará disponível	A "Data de Vigência" indica a data que o dinheiro estará creditado e disponível no banco.	c_bankstatementline.ValutaDate timestamp without time zone Date
Descrição	Descrição resumida opcional do registro	Uma descrição é limitada a 255 caracteres.	c_bankstatementline.Description character varying(1000) String
Valor do Extrato	Valor do Extrato	O "Valor do Extrato" indica o valor de uma Linha de Extrato simples.	c_bankstatementline.StmtAmt numeric Amount
Valor da Transação	Valor de uma transação	O campo "Valor da Transação" indica o valor de um transação simples.	c_bankstatementline.TrxAmt numeric Amount
Valor da Despesa	Valor da Despesa	O "Valor da Despesa" indica o montante de uma despesa adicional.	c_bankstatementline.ChargeAmt numeric Amount
Valor dos Juros	Valor dos Juros	O "Valor dos Juros" indica quaisquer juros incorridos ou recebidos em um Extrato Bancário.	c_bankstatementline.InterestAmt numeric Amount
Pagamento	Identificador de Pagamento	O "Pagamento" é um identificador exclusivo deste pagamento.	c_bankstatementline.C_Payment_ID numeric(10) Search
Fatura	Identificador de Fatura	O Documento da Fatura.	c_bankstatementline.C_Invoice_ID numeric(10) Search
Moeda De	A Moeda para este registro	Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro	c_bankstatementline.C_Currency_ID numeric(10) Table Direct
Núm. Referência	Seu número de cliente ou fornecedor no site do Parceiro de Negócios	O "Número de Referência" pode ser impresso em pedidos e faturas para permitir a seu parceiro de negócios identificar seus registros rapidamente.	c_bankstatementline.ReferenceNo character varying(255) String
Parceiro de Negócios	Identifica um Parceiro de Negócios.	Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc.	c_bankstatementline.C_BPartner_ID numeric(10) Search
Finalidade	Finalidade do lançamento	O campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem)	c_bankstatementline.C_Charge_ID numeric(10) Search
Memorando	Texto de Memorando		c_bankstatementline.Memo character varying(4000) String
Confrontar Extrato Bancário	Confronta Informações de Extratos Bancários para Parceiros de Negócios, Faturas e Pagamentos		c_bankstatementline.MatchStatement character(1) Button
Criar Pagamento	Cria Pagamentos a partir de Informações de Extrato Bancário		c_bankstatementline.CreatePayment character(1) Button
ID de Trx de TEF	Identificação (ID) de Transação de Transferência Eletrônica de Fundos	Informação proveniente da mídia de TEF	c_bankstatementline.EftTrxID character varying(40) String
Tipo de Trx de TEF	Tipo de Transação de Transferência Eletrônica de Fundos	Informação proveniente da mídia de TEF	c_bankstatementline.EftTrxType character varying(255) String
Referência de TEF	Referência de Transferência Eletrônica de Fundos	Informação proveniente da mídia de TEF	c_bankstatementline.EftReference character varying(255) String
Núm. Cheque de TEF	Número do Cheque da Transferência Eletrônica de Fundos	Informação proveniente da mídia de TEF	c_bankstatementline.EftCheckNo character varying(20) String
Beneficiário da TEF	Informações do Beneficiário da Transferência Eletrônica de Fundos	Informação proveniente da mídia de TEF	c_bankstatementline.EftPayee character varying(255) String
Conta do Beneficiário da TEF	Informações da Conta do Beneficiário da Transferência Eletrônica de Fundos	Informação proveniente da mídia de TEF	c_bankstatementline.EftPayeeAccount character varying(40) String
Data da Linha do Extrato da TEF	Data da Linha do Extrato da Transferência Eletrônica de Fundos	Informação proveniente da mídia de TEF	c_bankstatementline.EftStatementLineDate timestamp without time zone Date
Data Efetiva da TEF	Data (Efetiva) de Validação da Transferência Eletrônica de Fundos	Informação proveniente da mídia de TEF	c_bankstatementline.EftValutaDate timestamp without time zone Date
Moeda da TEF	Moeda da Transferência Eletrônica de Fundos	Informação proveniente da mídia de TEF	c_bankstatementline.EftCurrency character varying(20) String
Memo TEF	Memorando de Transferência Eletrônica de Fundos	Informação proveniente da mídia de TEF	c_bankstatementline.EftMemo character varying(4000) String
Valor da TEF	Valor da Transferência Eletrônica de Fundos		c_bankstatementline.EftAmt numeric Amount