Janela: Apuração de Impostos
[Criado em: 01/12/2015 - Atualizado em: 03/06/2016 ]
Descrição:
Ajuda:
Aba: Apuração de Impostos
[Criado em: 01/12/2015 - Atualizado em: 02/06/2016 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Apuração de Impostos - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_taxdetermination_hdr.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_taxdetermination_hdr.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Chave de Busca | Chave de pesquisa para o registro no formato necessário - tem que ser único e exclusivo | Uma "Chave de Busca" fornece a você um método rápido de encontrar um registro em particular. Se você deixar a chave de busca vazia, o sistema automaticamente cria um valor numérico. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | cof_c_taxdetermination_hdr.Value character varying(40) String |
| Nome | Identificador Alfanumérico da entidade | O nome de uma entidade (registro) é usado como uma opção de pesquisa padrão em adição à chave de pesquisa. O nome pode ter até 60 caracteres de comprimento. | cof_c_taxdetermination_hdr.Name character varying(60) String |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_c_taxdetermination_hdr.IsActive character(1) Yes-No |
| Processado | O documento foi processado | A caixa de verificação "Processado" indica que um documento tem sido processado. | cof_c_taxdetermination_hdr.Processed character(1) Yes-No |
| Simples Nacional | Indica se é um Documento do Simples Nacional | cof_c_taxdetermination_hdr.cof_isSimpleNational character(1) Yes-No | |
| Faixa Simples Nacional | Faixa do Simples Nacional | Faixa do Simples Nacional | cof_c_taxdetermination_hdr.COF_C_SNRange_ID numeric(10) Table |
| Tipo da Apuração | Período da Apuração (Mensal, Quinzenal, Anual, Semanal, Decendial) | cof_c_taxdetermination_hdr.cof_DeterminationType character(1) List | |
| Pai | Pai da Entidade | O "Pai" indica o valor usado para representar o próximo nível em uma hierarquia ou relatório | cof_c_taxdetermination_hdr.Parent_ID numeric(10) Table |
| Tipo Apuração | Tipo Apuração: Estado Remetente, Estado Destino ou Ambos | Para adequação da nova versão do manual do Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 2.0.20 - Atualização: 07/12/2016 em face a EC-87/2015 | cof_c_taxdetermination_hdr.COF_TipoApuracao character varying(2) List |
| Imposto | Define o nome do Imposto | Chave primária da tabela LBR_TaxName | cof_c_taxdetermination_hdr.LBR_TaxName_ID numeric(10) Search |
| Tabela Anexos | Tabela Anexos | cof_c_taxdetermination_hdr.COF_TabelaAnexos character varying(20) List | |
| CNPJ | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica | SerasaSintegraCCFácilReceita Equifax (SCI)Simples Nacional | cof_c_taxdetermination_hdr.lbr_CNPJ character varying(30) String |
| UF | Unidade da Federação | cof_c_taxdetermination_hdr.cof_UF character varying(2) String | |
| Inscrição Estadual | cof_c_taxdetermination_hdr.lbr_IE character varying(30) String | ||
| Inscrição Estadual Substituta | Primary Key : ST Organization | Primary Key : ST Organization | cof_c_taxdetermination_hdr.COF_OrgST_ID numeric(10) Table Direct |
| Do dia | Data inicial de uma faixa de datas | O campo "Do dia" indica a data inicial de uma faixa de datas. | cof_c_taxdetermination_hdr.DateFrom timestamp without time zone Date |
| Ao dia | Dia final de uma faixa de datas | O campo "Ao dia" indica a data final de uma faixa de datas (inclusive) | cof_c_taxdetermination_hdr.DateTo timestamp without time zone Date |
| Nome da Organização | Nome da Organização | cof_c_taxdetermination_hdr.OrgName character varying(60) String | |
| Número da Guia | cof_c_taxdetermination_hdr.cof_NumberGuide numeric(10) Integer | ||
| Data do Vencimento | Data em que o pagamento deve ser efetuado | Data em que o pagamento deve ser feito sem deduções ou descontos | cof_c_taxdetermination_hdr.DueDate timestamp without time zone Date |
| Completar Apuração | Encerra a Apuração de Impostos | Uma vez finalizada, o documento não pode mais ser alterado | cof_c_taxdetermination_hdr.cof_Processed2 character(1) Button |
| Relatório de Registro de Apuração | Registro de Apuração de Impostos | cof_c_taxdetermination_hdr.cof_Processed character(1) Button | |
| Reativar Apuração | cof_c_taxdetermination_hdr.cof_Processing2 character(1) Button | ||
| Estado de Destino | cof_c_taxdetermination_hdr.COF_EstadoDestino_ID numeric(10) Table | ||
| Apuração Anterior | cof_c_taxdetermination_hdr.COF_C_TaxDetermination_Hdr_Ant_ID numeric(10) Search | ||
| Apurar Imposto | Lançamento de Apuração de Impostos | cof_c_taxdetermination_hdr.cof_Processing character(1) Button | |
| Saldo Do Período Anterior | Saldo Apurado do Período Anterior | cof_c_taxdetermination_hdr.cof_OldBalance numeric Number | |
| Saldo a Recolher | Saldo apurado a recolher | cof_c_taxdetermination_hdr.TotalOpenBalance numeric Amount | |
| Valor do Crédito | Valor do Crédito Calculado para o Período | cof_c_taxdetermination_hdr.cof_CreditAmt numeric Number | |
| Valor do Débito | Valor do Débito calculado no Período | cof_c_taxdetermination_hdr.cof_DebitAmt numeric Number | |
| Faturamento Acumulado | Faturamento Acumulado | Faturamento Acumulado | cof_c_taxdetermination_hdr.COF_FaturamentoAcumulado numeric Amount |
| Devolução Acumulado | Devolução Acumulado | Devolução Acumulado | cof_c_taxdetermination_hdr.COF_DevolucaoAcumulado numeric Amount |
Aba: Entradas
[Criado em: 01/12/2015 - Atualizado em: 01/12/2015 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Entradas - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_taxdetermination_line.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_taxdetermination_line.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Documento Fiscal | cof_c_taxdetermination_line.LBR_DocFiscal_ID numeric(10) Table | ||
| Doc. Fiscal - Linhas | cof_c_taxdetermination_line.LBR_DocFiscal_Line_ID numeric(10) Table Direct | ||
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | cof_c_taxdetermination_line.C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Região | Identifica uma região geográfica | A "Região" identifica uma região única e exclusiva para este país. | cof_c_taxdetermination_line.C_Region_ID numeric(10) Table |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | cof_c_taxdetermination_line.M_Product_ID numeric(10) Search |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_c_taxdetermination_line.IsActive character(1) Yes-No |
| Classificação | Classificação por grupo | A "Classificação" pode ser usada para opcionalmente agrupar produtos. | cof_c_taxdetermination_line.Classification character(1) List |
| CST do Lançamento | CST do Lançamento de Apuração | cof_c_taxdetermination_line.cof_Fact_CST character varying(5) String | |
| CFOP | Define o CFOP | Chave primária tabela LBR_CFOP | cof_c_taxdetermination_line.LBR_CFOP_ID numeric(10) Search |
| Código da Impreesão | cof_c_taxdetermination_line.cof_PrintCode character varying(50) String | ||
| Descrição da Impressão | cof_c_taxdetermination_line.cof_PrintDescription character varying(255) Text | ||
| Valor Base | Valor da Base | cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Base numeric Amount | |
| Valor Contábil | cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Acct numeric Amount | ||
| Outras | Outros Valores | cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Other numeric Amount | |
| Isentas | cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Exempt numeric Amount | ||
| Imposto Creditado | cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Cr numeric Amount | ||
| Outras Despesas / Acessórias | Ref.: I17a | cof_c_taxdetermination_line.det_prod_vOutro numeric Number | |
| Valor do Desconto | Ref.: I17 | cof_c_taxdetermination_line.det_prod_vDesc numeric Number | |
| Valor Total do Frete | Ref.: I15 | cof_c_taxdetermination_line.det_prod_vFrete numeric Number | |
| Valor Total Bruto - Produtos / Serviços | Ref.: I11 | cof_c_taxdetermination_line.det_prod_vProd numeric Number | |
| Valor do ICMS ST | Valor do ICMS ST retido | Valor do ICMS ST retido Ref.: N23 | cof_c_taxdetermination_line.imposto_icms_vICMSST numeric Number |
| Valor do IPI | Ref.: O14 | cof_c_taxdetermination_line.imposto_ipi_vIPI numeric Number | |
| Vlr. II | Ref.: P04 | cof_c_taxdetermination_line.imposto_ii_vII numeric Number | |
| Valor do IPI Devolvido | Ref: U61 | cof_c_taxdetermination_line.det_impostoDevol_IPI_vIPIDevol numeric Number |
Aba: Saídas
[Criado em: 01/12/2015 - Atualizado em: 01/12/2015 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 30: Saídas - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_taxdetermination_line.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_taxdetermination_line.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Documento Fiscal | cof_c_taxdetermination_line.LBR_DocFiscal_ID numeric(10) Table | ||
| Doc. Fiscal - Linhas | cof_c_taxdetermination_line.LBR_DocFiscal_Line_ID numeric(10) Table Direct | ||
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | cof_c_taxdetermination_line.C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Região | Identifica uma região geográfica | A "Região" identifica uma região única e exclusiva para este país. | cof_c_taxdetermination_line.C_Region_ID numeric(10) Table |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | cof_c_taxdetermination_line.M_Product_ID numeric(10) Search |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_c_taxdetermination_line.IsActive character(1) Yes-No |
| Classificação | Classificação por grupo | A "Classificação" pode ser usada para opcionalmente agrupar produtos. | cof_c_taxdetermination_line.Classification character(1) List |
| CST do Lançamento | CST do Lançamento de Apuração | cof_c_taxdetermination_line.cof_Fact_CST character varying(5) String | |
| CFOP | Define o CFOP | Chave primária tabela LBR_CFOP | cof_c_taxdetermination_line.LBR_CFOP_ID numeric(10) Search |
| Código da Impreesão | cof_c_taxdetermination_line.cof_PrintCode character varying(50) String | ||
| Descrição da Impressão | cof_c_taxdetermination_line.cof_PrintDescription character varying(255) Text | ||
| Valor Base | Valor da Base | cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Base numeric Amount | |
| Valor Contábil | cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Acct numeric Amount | ||
| Outras | Outros Valores | cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Other numeric Amount | |
| Isentas | cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Exempt numeric Amount | ||
| Impostos Debitado | cof_c_taxdetermination_line.cof_TaxAmt_Dr numeric Amount | ||
| Outras Despesas / Acessórias | Ref.: I17a | cof_c_taxdetermination_line.det_prod_vOutro numeric Number | |
| Valor do Desconto | Ref.: I17 | cof_c_taxdetermination_line.det_prod_vDesc numeric Number | |
| Valor Total do Frete | Ref.: I15 | cof_c_taxdetermination_line.det_prod_vFrete numeric Number | |
| Valor Total Bruto - Produtos / Serviços | Ref.: I11 | cof_c_taxdetermination_line.det_prod_vProd numeric Number | |
| Valor do ICMS ST | Valor do ICMS ST retido | Valor do ICMS ST retido Ref.: N23 | cof_c_taxdetermination_line.imposto_icms_vICMSST numeric Number |
| Valor do IPI | Ref.: O14 | cof_c_taxdetermination_line.imposto_ipi_vIPI numeric Number | |
| Vlr. II | Ref.: P04 | cof_c_taxdetermination_line.imposto_ii_vII numeric Number | |
| Valor do IPI Devolvido | Ref: U61 | cof_c_taxdetermination_line.det_impostoDevol_IPI_vIPIDevol numeric Number |
Aba: Ajuste de Apuração
[Criado em: 01/12/2015 - Atualizado em: 01/12/2015 ]
Descrição: Lançamentos para Ajuste de Apuração
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 40: Ajuste de Apuração - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_taxdetermination_fact.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_taxdetermination_fact.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_c_taxdetermination_fact.IsActive character(1) Yes-No |
| Lançado | Status do Lançamento | Indicador que o registro foi Lançado | cof_c_taxdetermination_fact.cof_Posted character(1) Yes-No |
| Tipo de Ajuste | Finalidade Base do Ajuste (Nota Fiscal, Item de NF, Apuração) | cof_c_taxdetermination_fact.cof_AdjustmentType character varying(2) List | |
| Código de Ajuste | cof_c_taxdetermination_fact.COF_C_Adjustment_Code_ID numeric(10) Search | ||
| Classificação | Classificação por grupo | A "Classificação" pode ser usada para opcionalmente agrupar produtos. | cof_c_taxdetermination_fact.Classification character(1) List |
| Tipo | Tipo de Validação (SQL, Java Script, Java Language) | O "Tipo" indica o tipo de validação que irá ocorrer. Este pode ser SQL, Java Script ou Java Language. | cof_c_taxdetermination_fact.Type character(1) List |
| Código da Impreesão | cof_c_taxdetermination_fact.cof_PrintCode character varying(50) String | ||
| Descrição da Impressão | cof_c_taxdetermination_fact.cof_PrintDescription character varying(255) Text | ||
| Valor | Valor em uma moeda definida | O "Valor" indica o valor para esta linha de documento. | cof_c_taxdetermination_fact.Amount numeric Amount |
| Documento Fiscal | Documento Fiscal Referente | cof_c_taxdetermination_fact.cof_DocFiscal_ID numeric(10) Search | |
| Código do Produto / Serviço | Preencher com CFOP, caso se trate de itens nao relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte nao possua codificacação propria. Formato ”CFOP9999” | Preencher com CFOP, caso se trate de itens nao relacionados com mercadorias/produtos e que o contribuinte nao possua codificacação propria. Formato ”CFOP9999” Ref.: I02 | cof_c_taxdetermination_fact.det_prod_cProd character varying(60) String |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | cof_c_taxdetermination_fact.Description character varying(255) String |
| Alíquota de ICMS | Alíquota de Imposto | cof_c_taxdetermination_fact.imposto_icms_pICMS numeric Number | |
| Valor da Base de Cálculo do ICMS | cof_c_taxdetermination_fact.imposto_icms_vBC numeric Amount | ||
| Outras Despesas | Ref.: W15 | cof_c_taxdetermination_fact.total_icmstotal_vOutro numeric Amount | |
| Valor do ICMS | Ref.: N17 | cof_c_taxdetermination_fact.imposto_icms_vICMS numeric Amount |
Aba: Guia de Recolhimento
[Criado em: 10/03/2016 - Atualizado em: 02/05/2016 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 50: Guia de Recolhimento - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | cof_c_collectionguide.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | cof_c_collectionguide.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Apuração de Impostos | Janela de Apuração de Impostos | cof_c_collectionguide.COF_C_TaxDetermination_Hdr_ID numeric(10) Table Direct | |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | cof_c_collectionguide.IsActive character(1) Yes-No |
| Código da Obrigação | Código da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5 .4 | cof_c_collectionguide.cof_Code character varying(60) String | |
| Código de Receita | Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação, conforme legislação estadual | cof_c_collectionguide.Code character varying(100) String | |
| Número do Processo | Número do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada | cof_c_collectionguide.cof_LicenseNumber character varying(30) String | |
| Origem do Processo | Indicador da Origem do Processo | 0 - SEFAZ1 - Justiça Federal2 - Justiça Estadual3 - Secex / RFB9 - Outros | cof_c_collectionguide.procRef_indProc character(1) List |
| Valor | Valor em uma moeda definida | O "Valor" indica o valor para esta linha de documento. | cof_c_collectionguide.Amount numeric Number |
| Data do Vencimento | Data em que o pagamento deve ser efetuado | Data em que o pagamento deve ser feito sem deduções ou descontos | cof_c_collectionguide.DueDate timestamp without time zone Date |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | cof_c_collectionguide.Description character varying(255) String |
| Texto Complementar | cof_c_collectionguide.Comments character varying(255) Text | ||
| Mês de Referência | Informe o mês de referência no formato “MMAAAA” | cof_c_collectionguide.DateDoc character varying(6) String |