Janela: Transferência bancária/dinheiro
[Criado em: 03/04/2022 - Atualizado em: 14/04/2022 ]
Descrição: Gerenciar transferência bancária
Ajuda:
Aba: Transferência Bancária
[Criado em: 03/04/2022 - Atualizado em: 03/04/2022 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Transferência Bancária - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_banktransfer.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_banktransfer.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Número do Documento | Documenta o número sequencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | c_banktransfer.DocumentNo character varying(30) String |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_banktransfer.Description character varying(255) String |
| Data do Pagamento | Data em que o pagamento foi feito | A "Data do Pagamento" indica a data em que o pagamento foi efetuado. | c_banktransfer.PayDate timestamp without time zone Date |
| Data da Conta | Data Contábil | A "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda. | c_banktransfer.DateAcct timestamp without time zone Date |
| Conta Bancária de Origem | c_banktransfer.From_C_BankAccount_ID numeric(10) Table | ||
| Organização de Origem | c_banktransfer.From_AD_Org_ID numeric(10) Table | ||
| Parceiro de Negócios de Origem | Identifica o Parceiro de Negócios | Um Parceiro de Negócios é qualquer pessoa com quem você faz transações. Isso pode incluir Fornecedor, Cliente, Funcionário ou Vendedor | c_banktransfer.From_C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Despesa de Origem | c_banktransfer.From_C_Charge_ID numeric(10) Table | ||
| Moeda Bancária de Origem | c_banktransfer.From_C_Currency_ID numeric(10) Table | ||
| Valor de Origem | c_banktransfer.From_Amt numeric Amount | ||
| Tipo de Pagamento de Origem | c_banktransfer.From_TenderType character(1) List | ||
| Conta Bancária de Destino | c_banktransfer.To_C_BankAccount_ID numeric(10) Table | ||
| Organização de Destino | c_banktransfer.To_AD_Org_ID numeric(10) Table | ||
| To Business Partner | Identifies a Business Partner | A Business Partner is anyone with whom you transact. This can include Vendor, Customer, Employee or Salesperson | c_banktransfer.To_C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Despesa de Destino | c_banktransfer.To_C_Charge_ID numeric(10) Table | ||
| Moeda Bancária de Destino | c_banktransfer.To_C_Currency_ID numeric(10) Table | ||
| Tipo de Conversão | Tipo de Taxa de Conversão de Moedas | O Tipo de Taxas de Conversão de Moedas define diferentes tipos de taxas, ex. taxas Spot (mercado à vista), taxas Corporativas e/ou taxas de Compra/Venda. | c_banktransfer.C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| Sobrescrever Taxa de Conversão de Moeda | Sobrescrever Taxa de Conversão de Moeda | c_banktransfer.IsOverrideCurrencyRate character(1) Yes-No | |
| Taxa | Alíquota ou Imposto ou Câmbio | A "Taxa (Alíquota)" indica a percentagem a ser multiplicada pelo valor de origem para obter o valor do Imposto ou do Câmbio. | c_banktransfer.Rate numeric Number |
| Valor de Destino | c_banktransfer.To_Amt numeric Amount | ||
| Tipo de Pagamento de Destino | c_banktransfer.To_TenderType character(1) List | ||
| Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | c_banktransfer.DocStatus character(2) List |
| Processar Transferência Bancária | c_banktransfer.DocAction character(2) Button | ||
| Processado | O documento foi processado | A caixa de verificação "Processado" indica que um documento tem sido processado. | c_banktransfer.Processed character(1) Yes-No |
Aba: Pagamentos
[Criado em: 03/04/2022 - Atualizado em: 03/04/2022 ]
Descrição:
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Pagamentos - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_payment.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_payment.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Transferência Bancária | Transferência Bancária | c_payment.C_BankTransfer_ID numeric(10) Search | |
| Pagamento | Identificador de Pagamento | O "Pagamento" é um identificador exclusivo deste pagamento. | c_payment.C_Payment_ID numeric(10) ID |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a sequência do documento e as regras de processamento | c_payment.C_DocType_ID numeric(10) Table Direct |
| Número do Documento | Documenta o número sequencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | c_payment.DocumentNo character varying(30) String |
| Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | c_payment.DocStatus character(2) List |
| Auto-Serviço | Este é um lançamento de Auto-Serviço ou este lançamento pode ser alterado via Auto-Serviço | O Auto-Serviço permite aos usuários introduzir ou atualizar seus dados. O sinalizador indica que este registro foi introduzido ou criado via Auto-Serviço ou que o usuário pode alterá-lo por meio da funcionalidade de Auto-Serviço. | c_payment.IsSelfService character(1) Yes-No |
| Data da Transação | Data da Transação | A "Data da Transação" indica a data da transação comercial. | c_payment.DateTrx timestamp without time zone Date |
| Conta Bancária | Conta no Banco | A "Conta Bancária" identifica uma conta neste Banco. | c_payment.C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct |
| Acesso Online | Pode ser acessado online | A caixa de verificação "Acesso Online" indica se a aplicação pode ser acessada através da Internet. | c_payment.IsOnline character(1) Yes-No |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | c_payment.C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Valor do Pagamento | Valor que está sendo pago | Indica o valor deste pagamento. O "Valor do Pagamento" pode ser para uma única ou para múltiplas faturas ou ainda um pagamento parcial de uma fatura. | c_payment.PayAmt numeric Amount |
| Tipo de Conversão | Tipo de Taxa de Conversão de Moedas | O Tipo de Taxas de Conversão de Moedas define diferentes tipos de taxas, ex. taxas Spot (mercado à vista), taxas Corporativas e/ou taxas de Compra/Venda. | c_payment.C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| Sobrescrever Taxa de Conversão de Moeda | Sobrescrever Taxa de Conversão de Moeda | c_payment.IsOverrideCurrencyRate character(1) Yes-No | |
| Taxa | Taxa de Conversão de Moedas | A "Taxa de Conversão de Moedas" indica a taxa a ser utilizada ao se converter da moeda de origem à moeda contábil | c_payment.CurrencyRate numeric Number |
| Valor Convertido | Valor Convertido | O "Valor Convertido" é o resultado da multiplicação do Valor de Origem pela Taxa de Conversão para esta moeda alvo. | c_payment.ConvertedAmt numeric Amount |
| Valor do Desconto | Valor calculado do desconto | O "Valor do Desconto" indica o montante de desconto para uma linha de documento. | c_payment.DiscountAmt numeric Amount |
| Valor da Baixa | Valor a ser dado baixa total | O "Valor da Baixa" indica o valor a ser dado baixa como incobrável. | c_payment.WriteOffAmt numeric Amount |
| Tipo de Pagamento | Método de Pagamento | O "Tipo de Pagamento" indica o método de pagamento (CCA ou Depósito Direto, Cartão de Crédito, Cheque, Débito Direto em conta (automático)) | c_payment.TenderType character(1) List |
| Pagamento Antecipado | Este Pagamento/Recebimento é um Pagamento Antecipado | Pagamentos não alocados a uma fatura com um débito são lançados em Pagamentos Não Alocados. Ao selecionar este marcador, o pagamento será lançado na conta de Adiantamento de Fornecedor ou de Cliente. | c_payment.IsPrepayment character(1) Yes-No |
| Captação Postergada | Cobrar após a Entrega | A Captação Postergada é exigida se você entrega produtos. A primeira transação de cartão de crédito é a Autorização, a segunda é a transação real após a entrega do produto. | c_payment.IsDelayedCapture character(1) Yes-No |
| Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | c_payment.C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Finalidade | Finalidade do lançamento | O campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem) | c_payment.C_Charge_ID numeric(10) Search |