Janela: Visualizar Alocação
[Criado em: 24/01/2001 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Visualizar e Estornar Alocação
Ajuda: A Janela "Estornar Alocação" permite a você visualizar e estornar uma alocação de pagamento
Aba: Alocação
[Criado em: 24/01/2001 - Atualizado em: 21/02/2005 ]
Descrição: Visualizar e Estornar Alocação
Ajuda: A Aba "Estornar Alocação" define a Alocação de Pagamento a ser estornada.
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Alocação - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_allocationhdr.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_allocationhdr.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a sequência do documento e as regras de processamento | c_allocationhdr.C_DocType_ID numeric(10) Table Direct |
| Número do Documento | Documenta o número sequencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | c_allocationhdr.DocumentNo character varying(30) String |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | c_allocationhdr.IsActive character(1) Yes-No |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_allocationhdr.Description character varying(255) String |
| Data da Transação | Data da Transação | A "Data da Transação" indica a data da transação comercial. | c_allocationhdr.DateTrx timestamp without time zone Date |
| Data da Conta | Data Contábil | A "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda. | c_allocationhdr.DateAcct timestamp without time zone Date |
| Aprovado | Indica se este documento exige aprovação | A caixa de verificação "Aprovado" indica se este documento exige aprovação antes que possa ser processado. | c_allocationhdr.IsApproved character(1) Yes-No |
| Manual | Este é um processo manual | A caixa de verificação "Manual" indica se o processo será executado manualmente. | c_allocationhdr.IsManual character(1) Yes-No |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | c_allocationhdr.C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Valor da Aprovação | Valor da Aprovação do Documento | Valor da Aprovação para o Fluxo de Trabalho | c_allocationhdr.ApprovalAmt numeric Amount |
| Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | c_allocationhdr.DocStatus character(2) List |
| Processar Alocação | c_allocationhdr.DocAction character(2) Button | ||
| Processado | O documento foi processado | A caixa de verificação "Processado" indica que um documento tem sido processado. | c_allocationhdr.Processed character(1) Yes-No |
| Lançado | Estado da Contabilização | O campo "Lançado" indica o estado da Geração de Linhas Contábeis do Razão Geral | c_allocationhdr.Posted character(1) Button |
| Excluir Alocação | Exclui a alocação de faturas e pagamentos | Exclui uma alocação. Ao contrário da ação Estornar, a alocação é excluida definitivamente do sistema se o período ainda estiver aberto. | c_allocationhdr.Processing character(1) Button |
Aba: Linha de Alocação
[Criado em: 24/01/2001 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Visualizar Linhas de Alocação
Ajuda: Visualizar Detalhes das Linhas de Alocação
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Linha de Alocação - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_allocationline.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_allocationline.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Alocação | Alocação de Pagamento | c_allocationline.C_AllocationHdr_ID numeric(10) Search | |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | c_allocationline.C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Pedido | Pedido | O "Pedido" é um documento de controle. O "Pedido" está completo quando a quantidade pedida for a mesma que a quantidade enviada e faturada. Quando você fecha um pedido, as quantidades não entregues (pendentes) são canceladas. | c_allocationline.C_Order_ID numeric(10) Search |
| Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | c_allocationline.C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Pagamento | Identificador de Pagamento | O "Pagamento" é um identificador exclusivo deste pagamento. | c_allocationline.C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Finalidade | Finalidade do lançamento | O campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem) | c_allocationline.C_Charge_ID numeric(10) Search |
| Valor | Valor em uma moeda definida | O "Valor" indica o valor para esta linha de documento. | c_allocationline.Amount numeric Amount |
| Data da Transação | Data da Transação | A "Data da Transação" indica a data da transação comercial. | c_allocationline.DateTrx timestamp without time zone Date |
| Valor do Desconto | Valor calculado do desconto | O "Valor do Desconto" indica o montante de desconto para uma linha de documento. | c_allocationline.DiscountAmt numeric Amount |
| Pagamento a Maior/Menor | Valor do Pagamento a Maior (não alocado) ou Pagamento a Menor (pagamento parcial) | Pagamentos a Maior (negativos) são valores não alocados e permitem a você receber dinheiro a mais que a fatura em particular. Pagamento a Menor (positivo) é um pagamento parcial de uma fatura. Você não dá baixa de um valor não pago. | c_allocationline.OverUnderAmt numeric Amount |
| Valor da Baixa | Valor a ser dado baixa total | O "Valor da Baixa" indica o valor a ser dado baixa como incobrável. | c_allocationline.WriteOffAmt numeric Amount |
| Programação de Pagamento de Fatura | Programação de Pagamento de Fatura | A "Programação de Pagamento de Fatura" determina quando se deve efetuar pagamentos parciais. | c_allocationline.C_InvoicePaySchedule_ID numeric(10) Table Direct |
| Motivo da Baixa | c_allocationline.COF_WriteOffReason character varying(22) List | ||
| Elemento de Contas | c_allocationline.cof_ElementValue_ID numeric(10) Table | ||
| Valor da Multa | c_allocationline.cof_PenaltyAmt numeric Amount | ||
| Valor do Juros | Indica o Valor do Juros a ser cobrado ao Mês | Indica o Valor do Juros a ser cobrado ao Mês | c_allocationline.cof_InterestAmt numeric Amount |