Janela: Lançamento Contábil Manual
[Criado em: 23/07/2012 - Atualizado em: 03/06/2021 ]
Descrição: Criar e modificar lançamentos Contábeis manuais
Ajuda: A janela Lançamento Contábil Manual permite criar e modificar os lançamentos manuais da contabilidade
Aba: Diário
[Criado em: 23/07/2012 - Atualizado em: 25/07/2012 ]
Descrição: General Ledger Journal
Ajuda:
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Diário - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | gl_journal.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | gl_journal.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Esquema Contábil | Regras para contabilidade | Um "Esquema Contábil" define as regras usadas na contabilidade tais como método de custos, moeda corrente e calendário. | gl_journal.C_AcctSchema_ID numeric(10) Table Direct |
| Lote Diário | Lote Diário de Razão Geral | O "Lote Diário de Razão Geral" identifica um conjunto de diários a ser processado como um grupo. | gl_journal.GL_JournalBatch_ID numeric(10) Search |
| Número do Documento | Documenta o número sequencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | gl_journal.DocumentNo character varying(30) String |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | gl_journal.Description character varying(255) String |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | gl_journal.IsActive character(1) Yes-No |
| Tipo de Lançamento | É o tipo de valor lançado para a transação | O campo "Tipo de Lançamento" indica o tipo do montante (Real, Orçamento, Reserva, Comprometimento, Estatística) desta transação. | gl_journal.PostingType character(1) List |
| Orçamento | Orçamento de Razão Geral | O "Orçamento de Razão Geral" identifica um orçamento definido pelo usuário. Estes podem ser usado em reportagens como uma comparação contra os seus valores reais. | gl_journal.GL_Budget_ID numeric(10) Table Direct |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a sequência do documento e as regras de processamento | gl_journal.C_DocType_ID numeric(10) Table Direct |
| Categoria de Razão Geral | Categoria de Razão Geral | A "Categoria de Razão Geral" é um método opcional, definido pelo usuário, de agrupar linhas de diário. | gl_journal.GL_Category_ID numeric(10) Table Direct |
| Data do Documento | Data do Documento | A "Data do Documento" indica a data em que o documento foi gerado. Ela pode ser ou não a mesma da data contábil. | gl_journal.DateDoc timestamp without time zone Date |
| Data da Conta | Data Contábil | A "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda. | gl_journal.DateAcct timestamp without time zone Date |
| Período (Ano Fiscal) | Período do Calendário | O "Período" indica uma faixa exclusiva de datas para um calendário. | gl_journal.C_Period_ID numeric(10) Table |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | gl_journal.C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Tipo de Conversão | Tipo de Taxa de Conversão de Moedas | O Tipo de Taxas de Conversão de Moedas define diferentes tipos de taxas, ex. taxas Spot (mercado à vista), taxas Corporativas e/ou taxas de Compra/Venda. | gl_journal.C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| Taxa | Taxa de Conversão de Moedas | A "Taxa de Conversão de Moedas" indica a taxa a ser utilizada ao se converter da moeda de origem à moeda contábil | gl_journal.CurrencyRate numeric Number |
| Valor de Controle | Se não for zero, o valor do Débito do documento deve ser igual a este valor | Se o Valor de Controle for zero, nenhuma verificação será executada. Senão o valor total do débito deverá ser igual ao valor de controle antes que o documento seja processado. | gl_journal.ControlAmt numeric Amount |
| Aprovado | Indica se este documento exige aprovação | A caixa de verificação "Aprovado" indica se este documento exige aprovação antes que possa ser processado. | gl_journal.IsApproved character(1) Yes-No |
| Débito Total | Débito Total na moeda do documento | O "Débito Total" indica o montante total de débito para um diário ou lote diário na moeda de origem | gl_journal.TotalDr numeric Amount |
| Crédito Total | Crédito Total na moeda do documento | O "Crédito Total" indica o montante total de crédito para um diário ou lote diário na moeda de origem | gl_journal.TotalCr numeric Amount |
| Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | gl_journal.DocStatus character(2) List |
| Processar Diário | gl_journal.DocAction character(2) Button | ||
| Copy Details | Copy Journal/Lines from other Journal | gl_journal.CopyFrom character(1) Button | |
| Lançado | Estado da Contabilização | O campo "Lançado" indica o estado da Geração de Linhas Contábeis do Razão Geral | gl_journal.Posted character(1) Button |
Aba: Linha
[Criado em: 23/07/2012 - Atualizado em: 16/03/2021 ]
Descrição: General Ledger Journal Line
Ajuda: The GL Journal Line Tab defines the individual debit and credit transactions that comprise a journal.
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Linha - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | gl_journalline.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | gl_journalline.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Diário | Diário de Razão Geral | O "Diário de Razão Geral" identifica um conjunto de linhas de diário que representam uma transação comercial lógica | gl_journalline.GL_Journal_ID numeric(10) Search |
| Linha Núm. | Linha exclusiva para este documento | Indica a linha única para este documento. Ele também controla a ordem de exibição das linhas dentro de um documento. | gl_journalline.Line numeric(10) Integer |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | gl_journalline.Description character varying(255) String |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | gl_journalline.IsActive character(1) Yes-No |
| Gerada | Esta linha é gerada | A caixa de verificação "Gerada" identifica uma linha de diário que foi gerada a partir de um documento de origem. Linhas poderiam também ser importadas ou digitadas manualmente. | gl_journalline.IsGenerated character(1) Yes-No |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | gl_journalline.C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Data da Conta | Data Contábil | A "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda. | gl_journalline.DateAcct timestamp without time zone Date |
| Tipo de Conversão | Tipo de Taxa de Conversão de Moedas | O Tipo de Taxas de Conversão de Moedas define diferentes tipos de taxas, ex. taxas Spot (mercado à vista), taxas Corporativas e/ou taxas de Compra/Venda. | gl_journalline.C_ConversionType_ID numeric(10) Table Direct |
| Conta | Conta utilizada | A Conta (natural) utilizada | gl_journalline.Account_ID numeric(10) Search |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | gl_journalline.C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Organização de Transação (Trx) | Executando ou iniciando a organização | A organização que executa ou inicializa esta transação (para uma outra organização). A Organização possuidora não pode ser a organização de transação em um ambiente de bureau de serviços, com serviços centralizados e transações inter-organizacionais. | gl_journalline.AD_OrgTrx_ID numeric(10) Table |
| Atividade | Atividade de Negócio | "Atividade" indica tarefas que são executadas e utilizadas para Cálculo de Custo Baseado em Atividade | gl_journalline.C_Activity_ID numeric(10) Table |
| Campanha | Campanha de Marketing | A "Campanha" define um programa exclusivo de marketing. Os projetos podem ser associados com uma Campanha de Marketing pré-definida. Você pode então fazer relatórios baseados em uma Campanha específica. | gl_journalline.C_Campaign_ID numeric(10) Table |
| Região de Vendas | Cobertura da Região de Vendas | A "Região de Vendas" indica uma área específica de cobertura de vendas. | gl_journalline.C_SalesRegion_ID numeric(10) Table |
| Projeto | Projeto Financeiro | Um "Projeto" permite a você rastrear e controlar atividades internas ou externas. | gl_journalline.C_Project_ID numeric(10) Table |
| Sub Conta | Sub account for Element Value | The Element Value (e.g. Account) may have optional sub accounts for further detail. The sub account is dependent on the value of the account, so a further specification. If the sub-accounts are more or less the same, consider using another accounting dimension. | gl_journalline.C_SubAcct_ID numeric(10) Table Direct |
| Produto | Produto, Serviço, Item | Identifica um item que é ou comprado ou vendido por esta organização. | gl_journalline.M_Product_ID numeric(10) Search |
| Localização de Origem | Local de onde o estoque foi movido | A "Localização de Origem" indica o local de onde um produto foi movido. | gl_journalline.C_LocFrom_ID numeric(10) Search |
| Localização de Destino | Local para onde o estoque foi movido | A "Localização de Destino" indica o local para onde um produto foi movido. | gl_journalline.C_LocTo_ID numeric(10) Search |
| Centro de Custo | Centro de Custo | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | gl_journalline.User1_ID numeric(10) Search |
| Centro de Custo 2 | Centro de Custo #2 | O "Centro de Custo" exibe os elementos opcionais que tenham sido definidos para esta combinação de contas. | gl_journalline.User2_ID numeric(10) Search |
| Apelido para a Lista | Apelido valido para lista de conta | A combinação identifica uma combinação válida de elemento que representa uma conta GL. | gl_journalline.Alias_ValidCombination_ID numeric(10) Table |
| Taxa | Taxa de Conversão de Moedas | A "Taxa de Conversão de Moedas" indica a taxa a ser utilizada ao se converter da moeda de origem à moeda contábil | gl_journalline.CurrencyRate numeric Number |
| Combinação | Combinação de Contas Válidas | A "Combinação" identifica uma combinação válida de elementos que representem uma conta de Razão Geral (RG). | gl_journalline.C_ValidCombination_ID numeric(10) Account |
| Ativos Relacionados? | gl_journalline.A_CreateAsset character(1) Yes-No | ||
| Ativo | Ativo usado internamente ou por clientes | Um ativo é criado ou ao comprar ou ao entregar um produto. Um ativo pode ser usado internamente ou ser um ativo de cliente. | gl_journalline.A_Asset_ID numeric(10) Search |
| Grupo de Ativo | Grupo de Ativos | O grupo de ativos determina as contas padrão. Se um grupo de ativo for selecionado na categoria de produto, os ativos serão criados ao entregar o ativo. | gl_journalline.A_Asset_Group_ID numeric(10) Table Direct |
| Débito de Origem | Valor do Débito de Origem | O "Valor do Débito de Origem" indica o valor do débito para esta linha na moeda de origem. | gl_journalline.AmtSourceDr numeric Amount |
| Crédito de Origem | Valor do Crédito de Origem | O "Valor do Crédito de Origem" indica o valor do crédito para esta linha na moeda de origem. | gl_journalline.AmtSourceCr numeric Amount |
| Débito Contabilizado | Valor do Débito Contabilizado | O "Valor do Débito Contabilizado" indica o valor da transação convertido para a moeda contábil desta organização. | gl_journalline.AmtAcctDr numeric Amount |
| Crédito Contabilizado | Valor do Crédito Contabilizado | O "Valor do Crédito Contabilizado" indica o valor da transação convertido para a moeda contábil desta organização. | gl_journalline.AmtAcctCr numeric Amount |
| UDM | Unidade de Medida | A "UDM" define uma exclusiva Unidade de Medida não monetária | gl_journalline.C_UOM_ID numeric(10) Table Direct |
| Quantidade | Quantidade | A "Quantidade" indica o número de um item ou produto específico para este documento. | gl_journalline.Qty numeric Amount |