Janela: Importar Extrato Bancário
[Criado em: 07/06/2003 - Atualizado em: 03/06/2021 ]
Descrição: Importar Extratos Bancários
Ajuda:
Aba: Extrato Bancário
[Criado em: 07/06/2003 - Atualizado em: 02/01/2000 ]
Descrição: Importar Extrato Bancário
Ajuda:
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Extrato Bancário - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Importar Extrato Bancário | Importação de Extrato Bancário | i_bankstatement.I_BankStatement_ID numeric(10) ID | |
| Importado | Esta importação tem sido processada | A caixa de verificação "Importado" indica se esta importação já tiver sido processada. | i_bankstatement.I_IsImported character(1) Yes-No |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | i_bankstatement.IsActive character(1) Yes-No |
| Exibir na Conciliação do OFX | Este campo indica se o registro é exibido como ativo no formulário "Conciliação de Lançamentos Financeiros com OFX". | i_bankstatement.COF_IsExibirNaConciliacaoOFX character(1) Yes-No | |
| Extrato Bancário | Extrato Bancário de uma conta | O "Extrato Bancário" identifica um extrato bancário único e exclusivo para um determinado período de tempo. O extrato define todas as transações que ocorreram nesse período. | i_bankstatement.C_BankStatement_ID numeric(10) Search |
| Linha de Extrato Bancário | Linha em um extrato deste Banco | A "Linha de Extrato Bancário" identifica uma transação singela (Pagamento, Retirada, Despesa) para um determinado período de tempo neste Banco. | i_bankstatement.C_BankStatementLine_ID numeric(10) Search |
| Mensagem de Erro de Importação | Mensagens geradas pelo processo de importação | A "Mensagem de Erro de Importação" exibe quaisquer mensagens de erro geradas durante o processo de importação. | i_bankstatement.I_ErrorMsg character varying(2000) String |
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | i_bankstatement.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | i_bankstatement.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Nome | Identificador Alfanumérico da entidade | O nome de uma entidade (registro) é usado como uma opção de pesquisa padrão em adição à chave de pesquisa. O nome pode ter até 60 caracteres de comprimento. | i_bankstatement.Name character varying(60) String |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | i_bankstatement.Description character varying(255) String |
| Número de Rastreio | Número de Rastreio do Banco | O "Número de Rastreio do Banco" (Número ABA) identifica um Banco legal. Ele é usado para rastrear cheques e transações eletrônicas. | i_bankstatement.RoutingNo character varying(20) String |
| Núm. da Conta Bancária | Número da Conta Bancária | i_bankstatement.BankAccountNo character varying(20) String | |
| IBAN | Número de Conta Bancária Internacional | Digite aqui o "Número de Conta Bancária Internacional" fornecido pelo seu banco. Para maiores detalhes veja ISO 13616 e http://www.ecbs.org. O número de conta tem um comprimento máximo de 22 caracteres (sem espaços). O IBAN é frequentemente impresso com um espaço após 4 caracteres. Não digite os espaços no Adempiere. | i_bankstatement.IBAN character varying(40) String |
| Conta Bancária | Conta no Banco | A "Conta Bancária" identifica uma conta neste Banco. | i_bankstatement.C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct |
| Data do Extrato | Data do extrato | O campo "Data do Extrato" define a data desta declaração (extrato). | i_bankstatement.StatementDate timestamp without time zone Date |
| Linha Núm. | Linha exclusiva para este documento | Indica a linha única para este documento. Ele também controla a ordem de exibição das linhas dentro de um documento. | i_bankstatement.Line numeric(10) Integer |
| Núm. Referência | Seu número de cliente ou fornecedor no site do Parceiro de Negócios | O "Número de Referência" pode ser impresso em pedidos e faturas para permitir a seu parceiro de negócios identificar seus registros rapidamente. | i_bankstatement.ReferenceNo character varying(255) String |
| Descrição de Linha | Descrição da Linha | i_bankstatement.LineDescription character varying(1000) String | |
| Data da Linha de Extrato | Data da Linha do Extrato | i_bankstatement.StatementLineDate timestamp without time zone Date | |
| Data da Conta | Data Contábil | A "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda. | i_bankstatement.DateAcct timestamp without time zone Date |
| Data de Vigência | Data quando o dinheiro estará disponível | A "Data de Vigência" indica a data que o dinheiro estará creditado e disponível no banco. | i_bankstatement.ValutaDate timestamp without time zone Date |
| Estornar | Este é uma transação de estorno | A caixa de verificação "Estornar" indica se este é um estorno de uma transação anterior. | i_bankstatement.IsReversal character(1) Yes-No |
| Código de Moeda ISO | Código (de três letras) ISO 4217 da Moeda | Para detalhes - http://www.unece.org/trade/rec/rec09en.htm | i_bankstatement.ISO_Code character(3) String |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | i_bankstatement.C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Valor da Transação | Valor de uma transação | O campo "Valor da Transação" indica o valor de um transação simples. | i_bankstatement.TrxAmt numeric Amount |
| Valor do Extrato | Valor do Extrato | O "Valor do Extrato" indica o valor de uma Linha de Extrato simples. | i_bankstatement.StmtAmt numeric Amount |
| Nome da Despesa | Nome da Despesa | i_bankstatement.ChargeName character varying(60) String | |
| Finalidade | Finalidade do lançamento | O campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem) | i_bankstatement.C_Charge_ID numeric(10) Table Direct |
| Valor dos Juros | Valor dos Juros | O "Valor dos Juros" indica quaisquer juros incorridos ou recebidos em um Extrato Bancário. | i_bankstatement.InterestAmt numeric Amount |
| Valor da Despesa | Valor da Despesa | O "Valor da Despesa" indica o montante de uma despesa adicional. | i_bankstatement.ChargeAmt numeric Amount |
| Memorando | Texto de Memorando | i_bankstatement.Memo character varying(4000) String | |
| Chave de Parceiro de Negócios | Chave do Parceiro de Negócios | i_bankstatement.BPartnerValue character varying(40) String | |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | i_bankstatement.C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Núm. de Documento de Fatura | Número de Documento da Fatura | i_bankstatement.InvoiceDocumentNo character varying(30) String | |
| Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | i_bankstatement.C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Núm. de Documento de Pagamento | Número de Documento do Pagamento | i_bankstatement.PaymentDocumentNo character varying(30) String | |
| Tipo de Transação | Tipo de transação de cartão de crédito | O "Tipo de Transação" indica o tipo de transação a ser submetida à Companhia de Cartão de Crédito. | i_bankstatement.TrxType character varying(20) List |
| Confrontar Extrato Bancário | Confronta Informações de Extratos Bancários para Parceiros de Negócios, Faturas e Pagamentos | i_bankstatement.MatchStatement character(1) Button | |
| Importar Extrato Bancário | Importar Extrato Bancário | Os Parâmetros são valores padrão para valores de registros importados nulos, eles não sobrescrevem nenhum dado. | i_bankstatement.Processing character(1) Button |
| Criar Pagamento | Cria Pagamentos a partir de Informações de Extrato Bancário | i_bankstatement.CreatePayment character(1) Button | |
| Processado | O documento foi processado | A caixa de verificação "Processado" indica que um documento tem sido processado. | i_bankstatement.Processed character(1) Yes-No |
| Referência do Extrato da TEF | Referência do Extrato da Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | i_bankstatement.EftStatementReference character varying(60) String |
| Data do Extrato da TEF | Data do Extrato da Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | i_bankstatement.EftStatementDate timestamp without time zone Date |
| ID de Trx de TEF | Identificação (ID) de Transação de Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | i_bankstatement.EftTrxID character varying(40) String |
| Tipo de Trx de TEF | Tipo de Transação de Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | i_bankstatement.EftTrxType character varying(255) String |
| Núm. Cheque de TEF | Número do Cheque da Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | i_bankstatement.EftCheckNo character varying(20) String |
| Referência de TEF | Referência de Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | i_bankstatement.EftReference character varying(255) String |
| Memo TEF | Memorando de Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | i_bankstatement.EftMemo character varying(4000) String |
| Beneficiário da TEF | Informações do Beneficiário da Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | i_bankstatement.EftPayee character varying(255) String |
| Conta do Beneficiário da TEF | Informações da Conta do Beneficiário da Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | i_bankstatement.EftPayeeAccount character varying(40) String |
| Data da Linha do Extrato da TEF | Data da Linha do Extrato da Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | i_bankstatement.EftStatementLineDate timestamp without time zone Date |
| Data Efetiva da TEF | Data (Efetiva) de Validação da Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | i_bankstatement.EftValutaDate timestamp without time zone Date |
| Moeda da TEF | Moeda da Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | i_bankstatement.EftCurrency character varying(20) String |
| Valor da TEF | Valor da Transferência Eletrônica de Fundos | i_bankstatement.EftAmt numeric Amount |
Aba: Lançamentos Financeiros Confrontados
[Criado em: 27/06/2024 - Atualizado em: 27/06/2024 ]
Descrição: Esta janela registra os confrontos feitos entre Pagamentos/Recebimentos com o OFX.
Ajuda:
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Lançamentos Financeiros Confrontados - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Tenant | Tenant for this installation. | A Tenant is a company or a legal entity. You cannot share data between Tenants. | cof_confrontoofx.AD_Client_ID numeric(10) Search |
| Organization | Organizational entity within tenant | An organization is a unit of your tenant or legal entity - examples are store, department. You can share data between organizations. | cof_confrontoofx.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Import Bank Statement | Import of the Bank Statement | cof_confrontoofx.I_BankStatement_ID numeric(10) Table Direct | |
| Bank statement line | Line on a statement from this Bank | The Bank Statement Line identifies a unique transaction (Payment, Withdrawal, Charge) for the defined time period at this Bank. | cof_confrontoofx.C_BankStatementLine_ID numeric(10) Table Direct |
| Payment | Payment identifier | The Payment is a unique identifier of this payment. | cof_confrontoofx.C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Valor do Confronto | Indica o valor do Pagamento/Recebimento que será utilizado no confronto. | cof_confrontoofx.COF_ValorConfronto numeric Amount | |
| Active | The record is active in the system | There are two methods of making records unavailable in the system: One is to delete the record, the other is to de-activate the record. A de-activated record is not available for selection, but available for reports.There are two reasons for de-activating and not deleting records:(1) The system requires the record for audit purposes.(2) The record is referenced by other records. E.g., you cannot delete a Business Partner, if there are invoices for this partner record existing. You de-activate the Business Partner and prevent that this record is used for future entries. | cof_confrontoofx.IsActive character(1) Yes-No |