Janela: Extrato Bancário
[Criado em: 18/12/2000 - Atualizado em: 26/06/2013 ]
Descrição: Processar Extratos Bancários
Ajuda: a Janela "Processar Extratos Bancários" permite a você reconciliar seus Extratos Bancários. Você pode digitar os itens a partir do extrato na Aba "Linha de Extrato" ou selecionar o botão 'Criar de' para gerar automaticamente o extrato de todos os pagamentos não reconciliados a esta conta bancária. Assim que você tiver completado a reconciliação, selecione o botão 'Processar Extrato' para marcar os pagamentos como reconciliados e atualizar as contas apropriadas do RG (Razão Geral).
Aba: Extrato Bancário
[Criado em: 18/12/2000 - Atualizado em: 26/06/2013 ]
Descrição: Extrato Bancário
Ajuda: A Aba "Extrato Bancário" define o extrato bancário a ser reconciliado.
Nível da Aba: 0
Tabela 10: Extrato Bancário - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_bankstatement.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_bankstatement.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Conta Bancária | Conta no Banco | A "Conta Bancária" identifica uma conta neste Banco. | c_bankstatement.C_BankAccount_ID numeric(10) Table Direct |
| Tipo de Documento | Tipo de Documento ou regras | O "Tipo de Documento" determina a sequência do documento e as regras de processamento | c_bankstatement.C_DocType_ID numeric(10) Table Direct |
| Número do Documento | Documenta o número sequencial dos documentos | O número do documento é usualmente gerado automaticamente pelo sistema e determinado pelo tipo de documento. Se o documento não for salvo, o número preliminar é mostrado em "".Se o tipo do seu documento não tiver uma sequência de documentação automática definida, o campo estará vazio ao criar um novo documento. Isto é para documentos que usualmente tem um número externo (como fatura do fornecedor). Se você deixar o campo vazio, o sistema vai gerar um número de documento por você. A sequência de documento usada por este número de recuperação é definida na janela "Gerenciamento de Sequência" com o nome "DocumentNo_", onde TableName é o nome real da tabela (ex: C_Order). | c_bankstatement.DocumentNo character varying(60) String |
| Nome | Identificador Alfanumérico da entidade | O nome de uma entidade (registro) é usado como uma opção de pesquisa padrão em adição à chave de pesquisa. O nome pode ter até 60 caracteres de comprimento. | c_bankstatement.Name character varying(60) String |
| Data do Extrato | Data do extrato | O campo "Data do Extrato" define a data desta declaração (extrato). | c_bankstatement.StatementDate timestamp without time zone Date |
| Data da Conta | Data Contábil | A "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda. | c_bankstatement.DateAcct timestamp without time zone Date |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_bankstatement.Description character varying(255) String |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | c_bankstatement.IsActive character(1) Yes-No |
| Manual | Este é um processo manual | A caixa de verificação "Manual" indica se o processo será executado manualmente. | c_bankstatement.IsManual character(1) Yes-No |
| Saldo Inicial | Saldo anterior a qualquer transação | O "Saldo Inicial" é o saldo antes de se fazer quaisquer ajustes de pagamentos ou desembolsos. | c_bankstatement.BeginningBalance numeric Amount |
| Criar Linhas à Partir De | Processo que irá gerar novas linhas de documento com base em um documento existente | O processo "Criar Linhas à Partir De" criará um novo documento com base nas informações de um documento existente selecionado pelo usuário. | c_bankstatement.CreateLinesFrom character(1) Button |
| Bank Statement Create From Batch | c_bankstatement.CreateFromBatch character(1) Button | ||
| Diferença de Declaração | Diferença entre o saldo (balanço) final da declaração (extrato) e o saldo (balanço) final real | A "Diferença de Declaração" reflete a diferença entre o Saldo (Balanço) Final Declarado e o Saldo (Balanço) Final Real. | c_bankstatement.StatementDifference numeric Amount |
| Confrontar Extrato Bancário | Confronta Informações de Extratos Bancários para Parceiros de Negócios, Faturas e Pagamentos | c_bankstatement.MatchStatement character(1) Button | |
| Copiar Linhas | Copiar Linhas de Outro Extrato Bancário | c_bankstatement.CopyFrom character(1) Button | |
| Saldo Final | Saldo final ou saldo de fechamento | O "Saldo Final" é o resultado do ajuste do Saldo Inicial por quaisquer pagamentos ou desembolsos. | c_bankstatement.EndingBalance numeric Amount |
| Referência do Extrato da TEF | Referência do Extrato da Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | c_bankstatement.EftStatementReference character varying(60) String |
| Data do Extrato da TEF | Data do Extrato da Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | c_bankstatement.EftStatementDate timestamp without time zone Date |
| Estado do Documento | O estado atual do documento | O "Estado do Documento" indica o estado de um documento neste momento. Se você deseja alterar o Estado do Documento, use o campo "Ação do Documento" | c_bankstatement.DocStatus character(2) List |
| Processar Extrato | c_bankstatement.DocAction character(2) Button | ||
| Aprovado | Indica se este documento exige aprovação | A caixa de verificação "Aprovado" indica se este documento exige aprovação antes que possa ser processado. | c_bankstatement.IsApproved character(1) Yes-No |
| Lançado | Estado da Contabilização | O campo "Lançado" indica o estado da Geração de Linhas Contábeis do Razão Geral | c_bankstatement.Posted character(1) Button |
Aba: Linha de Extrato
[Criado em: 18/12/2000 - Atualizado em: 16/03/2021 ]
Descrição: Linha de Extrato
Ajuda: A Aba "Linha de Extrato" define a linha de itens individuais no Extrato Bancário. Eles podem ser digitados manualmente ou gerados a partir dos pagamentos digitados. A Conta Bancária da Organização é utilizada para a contabilização, se não for uma despesa.
Nível da Aba: 1
Tabela 20: Linha de Extrato - Campos
Tabela: Parâmetros do Relatório
| Nome | Descrição | Ajuda | Dados Técnicos |
|---|---|---|---|
| Empresa | Empresa/Locatário para esta instalação. | Uma Empresa é uma Companhia ou uma Entidade Legal (pessoa jurídica). Dados não podem ser compartilhados entre Empresas. Locatário é um sinônimo para Empresa (Client). | c_bankstatementline.AD_Client_ID numeric(10) Table Direct |
| Organização | Entidade organizacional dentro da Empresa | Uma "Organização" é uma unidade de sua "Empresa" ou "Entidade Legal" - os exemplos são loja, departamento. Você pode compartilhar dados entre organizações. | c_bankstatementline.AD_Org_ID numeric(10) Table Direct |
| Linha Núm. | Linha exclusiva para este documento | Indica a linha única para este documento. Ele também controla a ordem de exibição das linhas dentro de um documento. | c_bankstatementline.Line numeric(10) Integer |
| Ativo | O registro está ativo no sistema | Existem dois métodos de tornar um registro indisponível no sistema: O primeiro é excluir o registro, o outro é desativar o registro. Um registro desativado não está disponível para seleção, mas está disponível para relatórios. Existem duas razões para desativar um registro ao invés de excluí-lo: (1) O sistema exige o registro para fins de auditoria. (2) O registro é referenciado por outros registros. Ex. você não pode excluir um Parceiro de Negócios, se existirem faturas para este parceiro de negócios. Você desativa o Parceiro de Negócios e previne que este registro seja usado para entradas futuras. | c_bankstatementline.IsActive character(1) Yes-No |
| Manual | Este é um processo manual | A caixa de verificação "Manual" indica se o processo será executado manualmente. | c_bankstatementline.IsManual character(1) Yes-No |
| Data da Linha de Extrato | Data da Linha do Extrato | c_bankstatementline.StatementLineDate timestamp without time zone Date | |
| Data da Conta | Data Contábil | A "Data Contábil" indica a data a ser usada nos registros do livro de razão geral gerados a partir deste documento. É também usada para qualquer conversão de moeda. | c_bankstatementline.DateAcct timestamp without time zone Date |
| Data de Vigência | Data quando o dinheiro estará disponível | A "Data de Vigência" indica a data que o dinheiro estará creditado e disponível no banco. | c_bankstatementline.ValutaDate timestamp without time zone Date |
| Descrição | Descrição resumida opcional do registro | Uma descrição é limitada a 255 caracteres. | c_bankstatementline.Description character varying(1000) String |
| Valor do Extrato | Valor do Extrato | O "Valor do Extrato" indica o valor de uma Linha de Extrato simples. | c_bankstatementline.StmtAmt numeric Amount |
| Valor da Transação | Valor de uma transação | O campo "Valor da Transação" indica o valor de um transação simples. | c_bankstatementline.TrxAmt numeric Amount |
| Valor da Despesa | Valor da Despesa | O "Valor da Despesa" indica o montante de uma despesa adicional. | c_bankstatementline.ChargeAmt numeric Amount |
| Valor dos Juros | Valor dos Juros | O "Valor dos Juros" indica quaisquer juros incorridos ou recebidos em um Extrato Bancário. | c_bankstatementline.InterestAmt numeric Amount |
| Pagamento | Identificador de Pagamento | O "Pagamento" é um identificador exclusivo deste pagamento. | c_bankstatementline.C_Payment_ID numeric(10) Search |
| Fatura | Identificador de Fatura | O Documento da Fatura. | c_bankstatementline.C_Invoice_ID numeric(10) Search |
| Moeda De | A Moeda para este registro | Indica a moeda a ser utilizada ao fazer processos ou relatórios com este registro | c_bankstatementline.C_Currency_ID numeric(10) Table Direct |
| Núm. Referência | Seu número de cliente ou fornecedor no site do Parceiro de Negócios | O "Número de Referência" pode ser impresso em pedidos e faturas para permitir a seu parceiro de negócios identificar seus registros rapidamente. | c_bankstatementline.ReferenceNo character varying(255) String |
| Parceiro de Negócios | Identifica um Parceiro de Negócios. | Um "Parceiro de Negócios" é qualquer um com quem você transaciona. Isto pode incluir Fornecedores, Clientes, Funcionários, Vendedores, Representantes de Venda, etc. | c_bankstatementline.C_BPartner_ID numeric(10) Search |
| Finalidade | Finalidade do lançamento | O campo "Finalidade" indica a finalidade do lançamento, ou o tipo de despesa/receita (Manipulação, Despacho, Re-estocagem) | c_bankstatementline.C_Charge_ID numeric(10) Search |
| Memorando | Texto de Memorando | c_bankstatementline.Memo character varying(4000) String | |
| Confrontar Extrato Bancário | Confronta Informações de Extratos Bancários para Parceiros de Negócios, Faturas e Pagamentos | c_bankstatementline.MatchStatement character(1) Button | |
| Criar Pagamento | Cria Pagamentos a partir de Informações de Extrato Bancário | c_bankstatementline.CreatePayment character(1) Button | |
| ID de Trx de TEF | Identificação (ID) de Transação de Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | c_bankstatementline.EftTrxID character varying(40) String |
| Tipo de Trx de TEF | Tipo de Transação de Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | c_bankstatementline.EftTrxType character varying(255) String |
| Referência de TEF | Referência de Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | c_bankstatementline.EftReference character varying(255) String |
| Núm. Cheque de TEF | Número do Cheque da Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | c_bankstatementline.EftCheckNo character varying(20) String |
| Beneficiário da TEF | Informações do Beneficiário da Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | c_bankstatementline.EftPayee character varying(255) String |
| Conta do Beneficiário da TEF | Informações da Conta do Beneficiário da Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | c_bankstatementline.EftPayeeAccount character varying(40) String |
| Data da Linha do Extrato da TEF | Data da Linha do Extrato da Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | c_bankstatementline.EftStatementLineDate timestamp without time zone Date |
| Data Efetiva da TEF | Data (Efetiva) de Validação da Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | c_bankstatementline.EftValutaDate timestamp without time zone Date |
| Moeda da TEF | Moeda da Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | c_bankstatementline.EftCurrency character varying(20) String |
| Memo TEF | Memorando de Transferência Eletrônica de Fundos | Informação proveniente da mídia de TEF | c_bankstatementline.EftMemo character varying(4000) String |
| Valor da TEF | Valor da Transferência Eletrônica de Fundos | c_bankstatementline.EftAmt numeric Amount |